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7月1日 「NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)」「NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)」
6月30日 「DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)」「東京海上セレクション・物価連動国債」他1銘柄
6月21日 外貨建て投信「ジャナス・セレクション」AUD・NZDコース
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(19)
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(5)
オーストラリア
(17)
中南米
(18)
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(14)
欧州(先進国)
(27)
東欧・ロシア
(5)
アフリカ
(0)
信託財産留保額
信託財産留保額なし
(809)
低
高
下限
〜上限
信託報酬率
低
高
下限
〜上限
分配金受取方法
再投資
(1250)
受取
(1157)
再投資/受取
(1145)
純資産総額
10億円未満
(237)
10億円以上~50億円未満
(396)
50億円以上〜100億円未満
(155)
100億円以上〜500億円未満
(324)
500億円以上
(150)
運用年数
3年未満
(84)
3年以上〜5年未満
(165)
5年以上〜10年未満
(391)
10年以上〜
(622)
レーティング
★★★★★
(123)
★★★★
(249)
★★★
(373)
★★
(183)
★
(112)
リスクメジャー
1
(4)
2
(28)
2+
(79)
3
(180)
3+
(159)
4
(429)
4+
(182)
5
(192)
トータルリターン
期間:
指定しない
1ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
1年
2年
3年
5年
10年
低
高
下限
〜上限
シャープレシオ
期間:
指定しない
3ヶ月
6ヶ月
1年
2年
3年
5年
低
高
下限
〜上限
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(661)
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(431)
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ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ -ブラジル株
(愛称:ピクテIFブラジル株)
基準日: 2022年08月05日
国際株式型
基準価額
7,543
円
前日比
+188
円(
+2.56%
)
純資産総額
512
百万円
申込手数料率(税込)
0%
信託報酬率
純資産総額に対して 0.968%
信託財産留保額
当ファンドは、追加設定時および解約時にそれぞれ信託財産留保額が徴収されます。
追加設定時:0.6% 解約時:0.6%
※詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
運用会社
ピクテ・ジャパン
トータルリターン(
3年
)
-2.57%
(2022年07月末現在)
設定来騰落率
-2.08%
(2022年07月29日)
分配(決算)回数
年2回
直近の分配金実績
0
円
(2022年07月25日)
チャート基準日: 2022年08月05日現在
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購入・積立
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
基準日: 2022年08月05日
複合商品型
基準価額
1,550
円
前日比
-14
円(
-0.90%
)
純資産総額
12,087
百万円
申込手数料率(税込)
0%
信託報酬率
純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.75%を乗じた額
運用会社
楽天投信投資顧問
トータルリターン(
3年
)
+3.53%
(2022年07月末現在)
設定来騰落率
+3.56%
(2022年07月29日)
分配(決算)回数
毎月
直近の分配金実績
15
円
(2022年07月19日)
チャート基準日: 2022年08月05日現在
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購入
楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型
基準日: 2022年08月05日
複合商品型
基準価額
1,359
円
前日比
-26
円(
-1.88%
)
純資産総額
343
百万円
申込手数料率(税込)
0%
信託報酬率
純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.75%を乗じた額
運用会社
楽天投信投資顧問
トータルリターン(
3年
)
-8.80%
(2022年07月末現在)
設定来騰落率
+5.34%
(2022年07月29日)
分配(決算)回数
毎月
直近の分配金実績
20
円
(2022年07月22日)
チャート基準日: 2022年08月05日現在
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購入
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
基準日: 2022年08月05日
国際債券型
基準価額
5,028
円
前日比
+8
円(
+0.16%
)
純資産総額
311,453
百万円
申込手数料率(税込)
0%
信託報酬率
純資産総額に対して 1.375%
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社
三菱UFJ国際投信
トータルリターン(
3年
)
+2.93%
(2022年07月末現在)
設定来騰落率
+1.73%
(2022年07月29日)
分配(決算)回数
毎月
直近の分配金実績
5
円
(2022年07月19日)
チャート基準日: 2022年08月05日現在
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購入・積立
DIAMベトナム株式ファンド
(愛称:ベトナムでフォー)
基準日: 2022年08月05日
国際株式型
基準価額
18,375
円
前日比
-101
円(
-0.55%
)
純資産総額
6,638
百万円
申込手数料率(税込)
0%
信託報酬率
純資産総額に対して 年率1.903%
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社
アセットマネジメントOne
トータルリターン(
3年
)
+17.26%
(2022年07月末現在)
設定来騰落率
+11.34%
(2022年07月29日)
分配(決算)回数
年1回
直近の分配金実績
0
円
(2022年06月01日)
チャート基準日: 2022年08月05日現在
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購入・積立
JPM・BRICS5・ファンド
(愛称:ブリックス・ファイブ)
基準日: 2022年08月05日
国際株式型
基準価額
25,827
円
前日比
+263
円(
+1.03%
)
純資産総額
20,124
百万円
申込手数料率(税込)
0%
信託報酬率
純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社
JPモルガン・アセット・マネジメント
トータルリターン(
3年
)
-0.66%
(2022年07月末現在)
設定来騰落率
+9.66%
(2022年07月29日)
分配(決算)回数
年1回
直近の分配金実績
0
円
(2022年01月20日)
チャート基準日: 2022年08月05日現在
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購入・積立
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)
(愛称:トリプル・プレミアム)
基準日: 2022年08月05日
複合商品型
基準価額
718
円
前日比
+1
円(
+0.14%
)
純資産総額
6,564
百万円
申込手数料率(税込)
0%
信託報酬率
純資産総額に対して 実質1.894%程度
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社
SBIアセットマネジメント
トータルリターン(
3年
)
-4.66%
(2022年07月末現在)
設定来騰落率
+0.37%
(2022年07月29日)
分配(決算)回数
毎月
直近の分配金実績
10
円
(2022年07月19日)
チャート基準日: 2022年08月05日現在
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購入・積立
エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)
基準日: 2022年08月05日
国際債券型
基準価額
3,651
円
前日比
+23
円(
+0.63%
)
純資産総額
6,440
百万円
申込手数料率(税込)
0%
信託報酬率
純資産総額に対して 実質2.01%程度
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社
新生インベストメント・マネジメント
トータルリターン(
3年
)
+0.32%
(2022年07月末現在)
設定来騰落率
+1.61%
(2022年07月29日)
分配(決算)回数
毎月
直近の分配金実績
10
円
(2022年07月25日)
チャート基準日: 2022年08月05日現在
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購入・積立
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
基準日: 2022年08月05日
国際債券型
基準価額
6,576
円
前日比
-13
円(
-0.20%
)
純資産総額
17,373
百万円
申込手数料率(税込)
0%
信託報酬率
純資産総額に対し1.727%
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社
三菱UFJ国際投信
トータルリターン(
3年
)
+1.38%
(2022年07月末現在)
設定来騰落率
+4.74%
(2022年07月29日)
分配(決算)回数
毎月
直近の分配金実績
30
円
(2022年08月05日)
チャート基準日: 2022年08月05日現在
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購入・積立
NNインドネシア株式ファンド
基準日: 2022年08月05日
国際株式型
基準価額
14,340
円
前日比
-98
円(
-0.68%
)
純資産総額
2,126
百万円
申込手数料率(税込)
0%
信託報酬率
純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社
NNインベストメント・パートナーズ
トータルリターン(
3年
)
+10.77%
(2022年07月末現在)
設定来騰落率
+11.32%
(2022年07月29日)
分配(決算)回数
年2回
直近の分配金実績
1,000
円
(2022年06月07日)
チャート基準日: 2022年08月05日現在
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購入・積立
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