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2019年11月05日   楽天・米国レバレッジバランス・ファンド
2019年10月31日  スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド、ウルトラバランス 世界株式
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該当ファンド
1181

高利回り社債オープン(毎月分配型)

基準日: 2019年11月20日
国際債券型

基準価額5,913
前日比-9円(-0.15%
純資産総額22,089百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.83% (2019年10月末現在)
設定来騰落率 +4.01% (2019年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年11月05日)
チャート基準日: 2019年11月20日現在
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高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)

基準日: 2019年11月20日
国際債券型

基準価額5,270
前日比-12円(-0.23%
純資産総額13,583百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.36% (2019年10月末現在)
設定来騰落率 +3.13% (2019年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2019年11月05日)
チャート基準日: 2019年11月20日現在
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ネクストコア

基準日: 2019年11月20日
複合商品型

基準価額10,711
前日比+28円(+0.26%
純資産総額1,995百万円
申込手数料率(税込) 2.20~1.10%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.485%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.88% (2019年10月末現在)
設定来騰落率 +1.11% (2019年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年08月19日)
チャート基準日: 2019年11月20日現在
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野村インデックスファンド・JPX日経400
(愛称:Funds-i JPX日経400)

基準日: 2019年11月20日
国内株式型

基準価額15,001
前日比-36円(-0.24%
純資産総額7,934百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.44%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.04% (2019年10月末現在)
設定来騰落率 +8.50% (2019年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月06日)
チャート基準日: 2019年11月20日現在
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野村ブル・ベア セレクト7(米国株スーパーブル7)
(愛称:米国株スーパーブル7)

基準日: 2019年11月20日
派生商品型

基準価額15,676
前日比-128円(-0.81%
純資産総額1,887百万円
申込手数料率(税込) 1.65%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.155%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年10月末現在)
設定来騰落率 +20.56% (2019年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年07月05日)
チャート基準日: 2019年11月20日現在
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株式インデックス 225

基準日: 2019年11月20日
国内株式型

基準価額8,489
前日比-52円(-0.61%
純資産総額26,990百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.682%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.03% (2019年10月末現在)
設定来騰落率 -0.13% (2019年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 70(2019年02月18日)
チャート基準日: 2019年11月20日現在
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野村ブル・ベア セレクト7(米国株スーパーベア7)
(愛称:米国株スーパーベア7)

基準日: 2019年11月20日
派生商品型

基準価額4,790
前日比+38円(+0.80%
純資産総額3,659百万円
申込手数料率(税込) 1.65%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.155%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年10月末現在)
設定来騰落率 -20.87% (2019年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年07月05日)
チャート基準日: 2019年11月20日現在
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野村6資産均等バランス

基準日: 2019年11月20日
複合商品型

基準価額11,442
前日比+40円(+0.35%
純資産総額8,487百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.242%
信託財産留保額 なし
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年10月末現在)
設定来騰落率 +6.80% (2019年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年07月10日)
チャート基準日: 2019年11月20日現在
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野村つみたて日本株投信

基準日: 2019年11月20日
国内株式型

基準価額11,813
前日比-74円(-0.62%
純資産総額3,464百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.187%
信託財産留保額 なし
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年10月末現在)
設定来騰落率 +8.17% (2019年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年05月13日)
チャート基準日: 2019年11月20日現在
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ハイ・イールド ボンド オープン Aコース

基準日: 2019年11月20日
国際債券型

基準価額8,141
前日比-5円(-0.06%
純資産総額1,478百万円
申込手数料率(税込) 1.10~0.55%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.98% (2019年10月末現在)
設定来騰落率 +2.56% (2019年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 65(2019年09月30日)
チャート基準日: 2019年11月20日現在
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