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該当ファンド
1172

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2020年07月03日
国際株式型

基準価額2,665
前日比+60円(+2.30%
純資産総額1,003,727百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +1.61% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +3.08% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2020年06月10日)
チャート基準日: 2020年07月03日現在
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次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
(愛称:THE 5G)

基準日: 2020年07月03日
国際株式型

基準価額12,963
前日比+45円(+0.35%
純資産総額593,547百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.848%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +10.54% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月07日)
チャート基準日: 2020年07月03日現在
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ひふみプラス

基準日: 2020年07月03日
国内株式型

基準価額41,435
前日比+575円(+1.41%
純資産総額515,725百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.078%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) +6.47% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +38.95% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月30日)
チャート基準日: 2020年07月03日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年07月03日
複合商品型

基準価額2,212
前日比-12円(-0.54%
純資産総額520,476百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.22% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +3.06% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2020年06月17日)
チャート基準日: 2020年07月03日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

基準日: 2020年07月03日
国際株式型

基準価額11,568
前日比+65円(+0.57%
純資産総額496,129百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +16.96% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +15.60% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 200(2020年06月15日)
チャート基準日: 2020年07月03日現在
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netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年07月03日
国際株式型

基準価額18,454
前日比+78円(+0.42%
純資産総額484,632百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +20.38% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +6.89% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2020年06月01日)
チャート基準日: 2020年07月03日現在
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グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)

基準日: 2020年07月03日
複合商品型

基準価額11,860
前日比+131円(+1.12%
純資産総額392,868百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.484%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +9.73% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月24日)
チャート基準日: 2020年07月03日現在
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東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
(愛称:円奏会)

基準日: 2020年07月03日
複合商品型

基準価額10,488
前日比+13円(+0.12%
純資産総額673,111百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.924%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.25% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +3.85% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2020年06月23日)
チャート基準日: 2020年07月03日現在
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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

基準日: 2020年07月03日
国際債券型

基準価額2,761
前日比+11円(+0.40%
純資産総額524,702百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.738%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +0.35% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +2.60% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2020年06月22日)
チャート基準日: 2020年07月03日現在
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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準日: 2020年07月03日
複合商品型

基準価額1,592
前日比+2円(+0.13%
純資産総額330,764百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -3.10% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +1.47% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2020年06月05日)
チャート基準日: 2020年07月03日現在
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