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8月7日  「NZAM・ベータ NYダウ30」「NZAM・ベータ NASDAQ100」4銘柄 取扱開始
7月27日 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)」「米国3倍4資産リスク分散ファンド」5銘柄 取扱開始
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1165

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2020年09月17日
国際株式型

基準価額2,521
前日比-24円(-0.94%
純資産総額963,045百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +1.63% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +3.09% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2020年09月10日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
(愛称:THE 5G)

基準日: 2020年09月17日
国際株式型

基準価額13,468
前日比-130円(-0.96%
純資産総額571,271百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.848%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) --- (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +14.50% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月07日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

基準日: 2020年09月17日
国際株式型

基準価額11,274
前日比-177円(-1.55%
純資産総額558,897百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +20.52% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +17.36% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 200(2020年09月15日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年09月17日
国際株式型

基準価額19,190
前日比-355円(-1.82%
純資産総額555,826百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +24.44% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +8.18% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2020年06月01日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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ひふみプラス

基準日: 2020年09月17日
国内株式型

基準価額44,707
前日比+25円(+0.06%
純資産総額482,662百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.078%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) +6.79% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +40.70% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月30日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年09月17日
複合商品型

基準価額2,165
前日比-40円(-1.81%
純資産総額535,675百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.02% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +3.11% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2020年09月17日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)

基準日: 2020年09月17日
複合商品型

基準価額12,498
前日比-26円(-0.21%
純資産総額366,396百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.484%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +12.63% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月24日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

基準日: 2020年09月17日
国際債券型

基準価額2,790
前日比-4円(-0.14%
純資産総額523,120百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.738%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +1.58% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +2.62% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2020年08月24日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
(愛称:円奏会)

基準日: 2020年09月17日
複合商品型

基準価額10,459
前日比+4円(+0.04%
純資産総額663,632百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.924%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.46% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +3.78% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2020年08月24日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準日: 2020年09月17日
複合商品型

基準価額3,485
前日比+1円(+0.03%
純資産総額317,328百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.792%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.53% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +3.82% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 80(2020年09月15日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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