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「投信つみたて」設定方法のご案内(つみたてNISA含む)
マネックス証券の「投信つみたて」の積立申込の設定方法をご案内しております。つみたてNISAでの積立方法についても こちら からご確認ください。
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10月27日 「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型)」他 6銘柄取扱開始
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該当ファンド
1235

ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

基準日: 2021年11月25日
国際株式型

基準価額10,121
前日比-50円(-0.49%
純資産総額70,272百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質最大0.879%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +10.64% (2021年10月末現在)
設定来騰落率 +2.18% (2021年10月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年07月15日)
チャート基準日: 2021年11月25日現在
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日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
(愛称:日本びより)

基準日: 2021年11月25日
国際債券型

基準価額10,641
前日比+7円(+0.07%
純資産総額5,326百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.0285%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.80% (2021年10月末現在)
設定来騰落率 +1.81% (2021年10月29日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 30(2021年11月01日)
チャート基準日: 2021年11月25日現在
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日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
(愛称:日本びより)

基準日: 2021年11月25日
国際債券型

基準価額10,949
前日比+20円(+0.18%
純資産総額1,859百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.0285%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.64% (2021年10月末現在)
設定来騰落率 +2.31% (2021年10月29日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 50(2021年11月01日)
チャート基準日: 2021年11月25日現在
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ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
(愛称:ニュージーボンド)

基準日: 2021年11月25日
国際債券型

基準価額8,308
前日比-19円(-0.23%
純資産総額3,206百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.364%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.57% (2021年10月末現在)
設定来騰落率 +2.24% (2021年10月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 8(2021年11月18日)
チャート基準日: 2021年11月25日現在
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LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

基準日: 2021年11月25日
国際債券型

基準価額8,366
前日比-33円(-0.39%
純資産総額2,555百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.43%
信託財産留保額 なし
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
トータルリターン(3年) +3.29% (2021年10月末現在)
設定来騰落率 +1.65% (2021年10月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2021年11月15日)
チャート基準日: 2021年11月25日現在
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短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

基準日: 2021年11月25日
国際債券型

基準価額3,534
前日比-6円(-0.17%
純資産総額111,899百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.99%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.07% (2021年10月末現在)
設定来騰落率 +3.58% (2021年10月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 5(2021年11月08日)
チャート基準日: 2021年11月25日現在
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オーストラリア公社債ファンド
(愛称:オージーボンド)

基準日: 2021年11月25日
国際債券型

基準価額3,950
前日比+4円(+0.10%
純資産総額87,564百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.54%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +3.97% (2021年10月末現在)
設定来騰落率 +3.80% (2021年10月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2021年11月22日)
チャート基準日: 2021年11月25日現在
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

基準日: 2021年11月25日
国際債券型

基準価額5,155
前日比-2円(-0.04%
純資産総額36,778百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.375%
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +4.26% (2021年10月末現在)
設定来騰落率 +4.38% (2021年10月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 5(2021年11月22日)
チャート基準日: 2021年11月25日現在
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三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン
(愛称:夢実月)

基準日: 2021年11月25日
国際債券型

基準価額4,138
前日比-3円(-0.07%
純資産総額55,480百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.155%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +3.08% (2021年10月末現在)
設定来騰落率 +4.36% (2021年10月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2021年11月08日)
チャート基準日: 2021年11月25日現在
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LM・オーストラリア毎月分配型ファンド

基準日: 2021年11月25日
国際債券型

基準価額5,067
前日比+4円(+0.08%
純資産総額46,525百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.375%
信託財産留保額 なし
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
トータルリターン(3年) +4.15% (2021年10月末現在)
設定来騰落率 +3.60% (2021年10月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2021年11月10日)
チャート基準日: 2021年11月25日現在
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