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該当ファンド
1797

ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型)

基準日: 2025年02月06日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,289
前日比-5円(-0.05%
純資産総額331百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.353%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.13% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +5.73% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2024年12月16日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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東京海上・円資産インデックスバランスファンド
(愛称:つみたて円奏会)

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額9,928
前日比+23円(+0.23%
純資産総額318百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.418%
信託財産留保額 なし
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -1.07% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -0.06% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2025年01月27日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)
(愛称:ファンドパック日本)

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額11,029
前日比+28円(+0.25%
純資産総額248百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.3102%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +0.34% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +1.49% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年11月20日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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楽天・日本株マイクロキャップ・ファンド
(愛称:スモールジャイアント)

基準日: 2025年02月06日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額15,509
前日比+141円(+0.92%
純資産総額249百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.968%
このほか、ハイウォーターマーク方式による成功報酬17.6%が別途かかります。
※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.15%を乗じた額
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) +9.19% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +12.12% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年05月27日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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げんせん投信

基準日: 2025年02月06日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額18,438
前日比+94円(+0.51%
純資産総額245百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.0175%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.28% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +11.30% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月02日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン

基準日: 2025年02月06日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額17,123
前日比+168円(+0.99%
純資産総額212百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.44%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +12.16% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +9.68% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年10月21日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型)

基準日: 2025年02月06日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,140
前日比+131円(+1.31%
純資産総額211百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.584%
信託財産留保額 なし
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +6.64% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +0.70% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 0(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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J-REITリサーチ・アクティブファンド

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,462
前日比+30円(+0.32%
純資産総額150百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.023%
信託財産留保額 なし
運用会社 りそなアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -2.04% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月20日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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楽天・新経連株価指数ファンド
(愛称:JANEインデックス)

基準日: 2025年02月06日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額14,626
前日比+98円(+0.67%
純資産総額127百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.495%
信託財産留保額 なし
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) +7.65% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +9.28% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年02月15日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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楽天J-REIT・オルタナティブデータ・ファンド
(愛称:アクティブJ-REIT)

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,283
前日比+19円(+0.21%
純資産総額117百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.9075%+成功報酬(ハイ・ウォーターマーク超過分の17.6%)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) -0.51% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -2.01% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年11月25日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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