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該当ファンド
1797

SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)
(愛称:jnext II)

基準日: 2025年02月06日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額21,452
前日比+235円(+1.11%
純資産総額5,009百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.639%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +0.45% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +14.64% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2025年01月22日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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日本連続増配成長株オープン

基準日: 2025年02月06日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,852
前日比+34円(+0.35%
純資産総額4,934百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.584%
信託財産留保額 なし
運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.20% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +6.05% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 160(2024年12月16日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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ROE向上・日本厳選株式ファンド
(愛称:収穫)

基準日: 2025年02月06日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,877
前日比+47円(+0.43%
純資産総額4,801百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.705%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +16.61% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +9.08% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 266(2024年08月27日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

基準日: 2025年02月06日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,086
前日比+43円(+0.43%
純資産総額4,771百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.793%
信託財産留保額 なし
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +13.47% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 300(2025年01月09日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト
(愛称:jnext)

基準日: 2025年02月06日
国内株式型
ノーロード

基準価額43,505
前日比+477円(+1.11%
純資産総額4,777百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +0.41% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +16.84% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2025年01月22日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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セゾン共創日本ファンド

基準日: 2025年02月06日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,575
前日比+29円(+0.23%
純資産総額4,644百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.012%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 セゾン投信
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +9.49% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年06月10日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額15,717
前日比+34円(+0.22%
純資産総額4,608百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.1%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.81% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +5.23% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年11月12日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
(愛称:オーナーズ・インカム2M)

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額2,687
前日比+6円(+0.22%
純資産総額4,607百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1%
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) -0.70% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.66% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 40(2025年01月16日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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ALAMCO リサーチ 日本株オープン
(愛称:オールジャパンE)

基準日: 2025年02月06日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,269
前日比+30円(+0.29%
純資産総額4,517百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.26% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.54% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 1,300(2024年10月21日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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J-REIT オープン(毎月決算型)

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額13,445
前日比+31円(+0.23%
純資産総額4,279百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.10%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.04% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +7.82% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2025年01月23日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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