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該当ファンド
1797

GS・日本株ファンド(自動けいぞく)
(愛称:牛若丸・自動けいぞく)

基準日: 2025年02月07日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額30,667
前日比-241円(-0.78%
純資産総額5,435百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.408%
信託財産留保額 なし
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +14.32% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +8.37% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年12月27日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)

基準日: 2025年02月07日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,662
前日比+7円(+0.07%
純資産総額5,447百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +18.14% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +11.31% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 700(2025年01月08日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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SRI・ジャパン・オープン
(愛称:グッドカンパニー)

基準日: 2025年02月07日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額15,216
前日比-98円(-0.64%
純資産総額5,359百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +14.67% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +6.73% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 550(2024年12月24日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
(愛称:カブチョファンド)

基準日: 2025年02月07日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額13,251
前日比+22円(+0.17%
純資産総額5,332百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質 1.6665%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +15.13% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +4.14% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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J・エクイティ
(愛称:K2000)

基準日: 2025年02月07日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額15,449
前日比-37円(-0.24%
純資産総額5,254百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大3.41%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +12.30% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +2.69% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 90(2024年09月17日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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Jオープン(小型株)

基準日: 2025年02月07日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額20,520
前日比-77円(-0.37%
純資産総額5,229百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.342%
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.98% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +8.87% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 100(2024年07月01日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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Smart-i Jリートインデックス

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額13,130
前日比-99円(-0.75%
純資産総額5,203百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.187%
信託財産留保額 なし
運用会社 りそなアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.28% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +4.52% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年05月27日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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Jリートアクティブファンド(1年決算型)

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額18,753
前日比-131円(-0.69%
純資産総額5,084百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.77%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +0.59% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +5.30% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月24日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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インデックスミリオン

基準日: 2025年02月07日
その他
ノーロード

基準価額12,943
前日比-93円(-0.71%
純資産総額5,057百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して0.55%
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +15.24% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +1.05% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 140(2024年10月29日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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J-REIT オープン(資産成長型)

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額19,560
前日比-171円(-0.87%
純資産総額5,040百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.1%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.05% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +9.03% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2025年01月23日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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