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該当ファンド
1799

MHAMスリーウェイオープン

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額10,074
前日比-7円(-0.07%
純資産総額6,339百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.935%
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +0.50% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +0.79% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年09月10日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)
(愛称:Jボンド(年1回決算型))

基準日: 2025年02月10日
国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,051
前日比-3円(-0.03%
純資産総額6,329百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大0.935%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.93% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +0.07% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月20日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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フィデリティ・日本優良株・ファンド

基準日: 2025年02月10日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額19,683
前日比-48円(-0.24%
純資産総額6,007百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 なし
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +10.03% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +4.13% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年10月31日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額1,639
前日比-14円(-0.85%
純資産総額5,917百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質1.478%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +14.52% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +4.49% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 13(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
(愛称:ビルオーナー(年1回決算型))

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額16,351
前日比-132円(-0.80%
純資産総額5,914百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.715%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) -0.75% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +5.99% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年10月15日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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IBJITMジャパン・セレクション

基準日: 2025年02月10日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額23,815
前日比-24円(-0.10%
純資産総額5,952百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.76%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +19.35% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +10.12% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年09月17日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額14,087
前日比-117円(-0.82%
純資産総額5,875百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.045%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +1.60% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +5.35% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年10月24日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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アバディーン・ジャパン・オープン
(愛称:メガトレンド)

基準日: 2025年02月10日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額15,588
前日比-32円(-0.20%
純資産総額5,906百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アバディーン・ジャパン
トータルリターン(3年) +10.27% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.32% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年09月17日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)
(愛称:ROE革命)

基準日: 2025年02月10日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額25,746
前日比-28円(-0.11%
純資産総額5,906百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.584%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +14.20% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +18.37% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2025年01月27日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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損保ジャパン日本株ファンド

基準日: 2025年02月10日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額21,368
前日比+101円(+0.47%
純資産総額5,838百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +16.16% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +4.64% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月16日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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