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該当ファンド
1221

朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド
(愛称:あすのはね)

基準日: 2021年09月21日
国内株式型

基準価額10,068
前日比-1,272円(-11.22%
純資産総額4,154百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.958%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.50% (2021年08月末現在)
設定来騰落率 +4.03% (2021年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 1,100(2021年09月21日)
チャート基準日: 2021年09月21日現在
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NASDAQ100 3倍ブル

基準日: 2021年09月21日
派生商品型

基準価額18,823
前日比-1,976円(-9.50%
純資産総額4,621百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.52375%以内
ただし、安定運用に切り替わることとなった場合安定運用開始日の翌日から0.088%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2021年08月末現在)
設定来騰落率 +130.02% (2021年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2021年09月21日現在
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楽天日本株4.3倍ブル

基準日: 2021年09月21日
派生商品型

基準価額19,392
前日比-1,772円(-8.37%
純資産総額44,253百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.243%
信託財産留保額 なし
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) +6.71% (2021年08月末現在)
設定来騰落率 +8.65% (2021年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年06月15日)
チャート基準日: 2021年09月21日現在
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SBI 日本株4.3ブル

基準日: 2021年09月21日
派生商品型

基準価額13,477
前日比-1,229円(-8.36%
純資産総額22,292百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.968%
信託財産留保額 なし
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.56% (2021年08月末現在)
設定来騰落率 +1.38% (2021年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年12月07日)
チャート基準日: 2021年09月21日現在
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iFreeレバレッジ FANG+

基準日: 2021年09月21日
派生商品型

基準価額17,178
前日比-1,369円(-7.38%
純資産総額5,906百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.275%以下
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2021年08月末現在)
設定来騰落率 +83.61% (2021年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年08月18日)
チャート基準日: 2021年09月21日現在
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FANG+2倍ブル

基準日: 2021年09月21日
派生商品型

基準価額17,156
前日比-1,364円(-7.36%
純資産総額488百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.456%以下
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2021年08月末現在)
設定来騰落率 +83.38% (2021年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年08月18日)
チャート基準日: 2021年09月21日現在
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NYダウ・トリプル・レバレッジ
(愛称:3σ)

基準日: 2021年09月21日
派生商品型

基準価額31,358
前日比-2,267円(-6.74%
純資産総額3,825百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2021年08月末現在)
設定来騰落率 +178.94% (2021年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年03月29日)
チャート基準日: 2021年09月21日現在
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iFreeレバレッジNASDAQ100

基準日: 2021年09月21日
派生商品型

基準価額35,598
前日比-2,456円(-6.45%
純資産総額112,573百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.99%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2021年08月末現在)
設定来騰落率 +99.19% (2021年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年10月19日)
チャート基準日: 2021年09月21日現在
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資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース

基準日: 2021年09月21日
国際株式型

基準価額1,054
前日比-67円(-5.98%
純資産総額6,862百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.81%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -7.29% (2021年08月末現在)
設定来騰落率 +0.07% (2021年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 3(2021年09月17日)
チャート基準日: 2021年09月21日現在
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楽天日本株トリプル・ブル

基準日: 2021年09月21日
派生商品型

基準価額88,839
前日比-5,517円(-5.85%
純資産総額10,562百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.023%
信託財産留保額 なし
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) +14.00% (2021年08月末現在)
設定来騰落率 +52.75% (2021年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年06月15日)
チャート基準日: 2021年09月21日現在
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