ファンド検索・商品一覧

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8月19日 「FANG+2倍ブル」「FANG+2倍ベア」「iFreeレバレッジ FANG+」取扱開始
8月7日  「NZAM・ベータ NYダウ30」「NZAM・ベータ NASDAQ100」4銘柄 取扱開始
7月27日 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)」「米国3倍4資産リスク分散ファンド」5銘柄 取扱開始
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該当ファンド
1165

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
(愛称:インフラプラス(豪ドルコース))

基準日: 2020年09月17日
国際株式型

基準価額3,042
前日比-136円(-4.28%
純資産総額41,363百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.8%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) -7.91% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +5.07% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 100(2020年09月17日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)

基準日: 2020年09月17日
国際株式型

基準価額10,724
前日比-447円(-4.00%
純資産総額13,321百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.892%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +14.00% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +12.18% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 360(2020年09月17日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
(愛称:インフラプラス(アジア通貨コース))

基準日: 2020年09月17日
国際株式型

基準価額5,249
前日比-209円(-3.83%
純資産総額909百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.8%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) -4.07% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +8.02% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 120(2020年09月17日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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SBI 日本株4.3ブル

基準日: 2020年09月17日
派生商品型

基準価額5,281
前日比-203円(-3.70%
純資産総額11,415百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.968%
信託財産留保額 なし
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年08月末現在)
設定来騰落率 -17.67% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年12月05日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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楽天日本株4.3倍ブル

基準日: 2020年09月17日
派生商品型

基準価額7,623
前日比-293円(-3.70%
純資産総額30,373百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.243%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) +0.94% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 -5.01% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年06月15日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
(愛称:インフラプラス(米ドルコース))

基準日: 2020年09月17日
国際株式型

基準価額6,053
前日比-230円(-3.66%
純資産総額22,357百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.8%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) -3.95% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +10.23% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 150(2020年09月17日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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iFreeレバレッジNASDAQ100

基準日: 2020年09月17日
派生商品型

基準価額21,148
前日比-740円(-3.38%
純資産総額27,654百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.99%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +75.51% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年10月18日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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FANG+2倍ブル

基準日: 2020年09月17日
派生商品型

基準価額10,443
前日比-349円(-3.23%
純資産総額574百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.456%以下
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- ---
設定来騰落率 --- ---
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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iFreeレバレッジ FANG+

基準日: 2020年09月17日
派生商品型

基準価額10,425
前日比-348円(-3.23%
純資産総額3,383百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.275%以下
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- ---
設定来騰落率 --- ---
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
(愛称:インフラプラス(ブラジル・レアルコース))

基準日: 2020年09月17日
国際株式型

基準価額1,494
前日比-41円(-2.67%
純資産総額3,436百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.8%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) -19.36% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +1.47% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2020年09月17日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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