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該当ファンド
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DIAM新興市場日本株ファンド

基準日: 2021年12月01日
国内株式型

基準価額129,798
前日比-69円(-0.05%
純資産総額18,249百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +31.96% (2021年10月末現在)
設定来騰落率 +103.54% (2021年10月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 2,000(2021年04月19日)
チャート基準日: 2021年12月01日現在
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フィデリティ・アジア株・ファンド

基準日: 2021年12月01日
国際株式型

基準価額74,318
前日比-1,467円(-1.94%
純資産総額12,540百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.903%
信託財産留保額 なし
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +17.91% (2021年10月末現在)
設定来騰落率 +29.85% (2021年10月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年11月30日)
チャート基準日: 2021年12月01日現在
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楽天日本株トリプル・ブル

基準日: 2021年12月01日
派生商品型

基準価額73,408
前日比+5,312円(+7.80%
純資産総額10,430百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.023%
信託財産留保額 なし
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) +21.68% (2021年10月末現在)
設定来騰落率 +55.92% (2021年10月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年06月15日)
チャート基準日: 2021年12月01日現在
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ブラックロック日本小型株オープン

基準日: 2021年12月01日
国内株式型

基準価額72,516
前日比-97円(-0.13%
純資産総額6,528百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.793%
信託財産留保額 なし
運用会社 ブラックロック・ジャパン
トータルリターン(3年) +9.27% (2021年10月末現在)
設定来騰落率 +28.24% (2021年10月29日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2021年09月15日)
チャート基準日: 2021年12月01日現在
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JPMザ・ジャパン

基準日: 2021年12月01日
国内株式型

基準価額70,108
前日比+342円(+0.49%
純資産総額59,459百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 なし
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +11.30% (2021年10月末現在)
設定来騰落率 +30.04% (2021年10月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年12月14日)
チャート基準日: 2021年12月01日現在
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称:健太)

基準日: 2021年12月01日
国際株式型

基準価額63,056
前日比-1,109円(-1.73%
純資産総額7,895百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.42%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +13.24% (2021年10月末現在)
設定来騰落率 +27.54% (2021年10月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 100(2021年07月27日)
チャート基準日: 2021年12月01日現在
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SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド

基準日: 2021年12月01日
国際株式型

基準価額59,703
前日比-1,381円(-2.26%
純資産総額63,012百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.759%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +14.44% (2021年10月末現在)
設定来騰落率 +41.62% (2021年10月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年04月20日)
チャート基準日: 2021年12月01日現在
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インベスコ 店頭・成長株オープン

基準日: 2021年12月01日
国内株式型

基準価額57,636
前日比-601円(-1.03%
純資産総額9,963百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1%
信託財産留保額 なし
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +8.51% (2021年10月末現在)
設定来騰落率 +20.63% (2021年10月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 400(2020年12月21日)
チャート基準日: 2021年12月01日現在
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フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン

基準日: 2021年12月01日
国際株式型

基準価額56,630
前日比-799円(-1.39%
純資産総額2,732百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.925%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +4.32% (2021年10月末現在)
設定来騰落率 +29.55% (2021年10月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年11月01日)
チャート基準日: 2021年12月01日現在
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SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト
(愛称:jnext)

基準日: 2021年12月01日
国内株式型

基準価額51,999
前日比-201円(-0.39%
純資産総額8,243百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +17.82% (2021年10月末現在)
設定来騰落率 +26.16% (2021年10月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月22日)
チャート基準日: 2021年12月01日現在
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