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2019年7月31日 たわらノーロード 全世界株式
2019年7月26日 銘柄選定にESGの観点をプラスした新ファンド   「シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド」
2019年6月 7日  米国最大のアクティブファンドと同様の戦略で運用!   「フィデリティ・米国株式ファンド」
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DIAM新興市場日本株ファンド

基準日: 2019年09月13日
国内株式型

基準価額58,607
前日比-436円(-0.74%
純資産総額11,306百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6416%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
トータルリターン(3年) +18.31% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +55.86% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 2,000(2019年04月17日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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フィデリティ・アジア株・ファンド

基準日: 2019年09月13日
国際株式型

基準価額55,086
前日比+258円(+0.47%
純資産総額8,948百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.8684%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +8.91% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +20.24% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年11月30日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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ブラックロック日本小型株オープン

基準日: 2019年09月13日
国内株式型

基準価額53,875
前日比+329円(+0.61%
純資産総額9,538百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7604%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ブラックロック・ジャパン
トータルリターン(3年) +7.32% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +19.51% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年03月15日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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JPMチャイナ・アクティブ・オープン

基準日: 2019年09月13日
国際株式型

基準価額51,735
前日比+556円(+1.09%
純資産総額2,042百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.8252%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +10.96% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +24.80% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年12月17日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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JPMザ・ジャパン

基準日: 2019年09月13日
国内株式型

基準価額51,300
前日比+292円(+0.57%
純資産総額74,852百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.836%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +7.11% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +20.01% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年12月14日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称:健太)

基準日: 2019年09月13日
国際株式型

基準価額46,019
前日比+39円(+0.08%
純資産総額8,104百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.376%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +5.64% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +19.27% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 100(2019年07月29日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド

基準日: 2019年09月13日
国際株式型

基準価額43,807
前日比+138円(+0.32%
純資産総額34,580百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.7452%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +15.47% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +30.77% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月22日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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楽天日本株トリプル・ブル

基準日: 2019年09月13日
派生商品型

基準価額42,385
前日比+973円(+2.35%
純資産総額12,324百万円
申込手数料率(税込) 2.16~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.0044%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) +18.28% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +24.92% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年06月17日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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インベスコ 店頭・成長株オープン

基準日: 2019年09月13日
国内株式型

基準価額42,359
前日比-230円(-0.54%
純資産総額9,576百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.08%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +9.61% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +15.48% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年12月21日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド
(愛称:ライジング・サン)

基準日: 2019年09月13日
国内株式型

基準価額41,919
前日比+104円(+0.25%
純資産総額4,544百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.836%+実績報酬としてハードル価格超過分の12.96%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +15.74% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +18.58% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 700(2018年10月15日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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