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該当ファンド
1180

DIAM新興市場日本株ファンド

基準日: 2020年01月22日
国内株式型

基準価額67,496
前日比+61円(+0.09%
純資産総額12,146百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +17.05% (2019年12月末現在)
設定来騰落率 +60.68% (2019年12月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 2,000(2019年04月17日)
チャート基準日: 2020年01月22日現在
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ブラックロック日本小型株オープン

基準日: 2020年01月22日
国内株式型

基準価額63,874
前日比+302円(+0.48%
純資産総額9,580百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.793%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ブラックロック・ジャパン
トータルリターン(3年) +9.83% (2019年12月末現在)
設定来騰落率 +24.88% (2019年12月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年09月17日)
チャート基準日: 2020年01月22日現在
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フィデリティ・アジア株・ファンド

基準日: 2020年01月22日
国際株式型

基準価額61,373
前日比-1,289円(-2.06%
純資産総額10,015百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.903%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +12.95% (2019年12月末現在)
設定来騰落率 +24.17% (2019年12月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年12月02日)
チャート基準日: 2020年01月22日現在
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JPMチャイナ・アクティブ・オープン

基準日: 2020年01月22日
国際株式型

基準価額59,950
前日比-1,714円(-2.78%
純資産総額2,352百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.859%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +15.97% (2019年12月末現在)
設定来騰落率 +29.78% (2019年12月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年12月17日)
チャート基準日: 2020年01月22日現在
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JPMザ・ジャパン

基準日: 2020年01月22日
国内株式型

基準価額57,265
前日比+197円(+0.35%
純資産総額74,605百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +7.99% (2019年12月末現在)
設定来騰落率 +23.14% (2019年12月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年12月16日)
チャート基準日: 2020年01月22日現在
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楽天日本株トリプル・ブル

基準日: 2020年01月22日
派生商品型

基準価額55,945
前日比+1,098円(+2.00%
純資産総額10,515百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.023%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) +20.63% (2019年12月末現在)
設定来騰落率 +41.42% (2019年12月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年06月17日)
チャート基準日: 2020年01月22日現在
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称:健太)

基準日: 2020年01月22日
国際株式型

基準価額54,272
前日比-80円(-0.15%
純資産総額7,727百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.42%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +9.04% (2019年12月末現在)
設定来騰落率 +23.16% (2019年12月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 100(2019年07月29日)
チャート基準日: 2020年01月22日現在
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SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド

基準日: 2020年01月22日
国際株式型

基準価額47,973
前日比-389円(-0.80%
純資産総額33,767百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.759%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +12.39% (2019年12月末現在)
設定来騰落率 +34.62% (2019年12月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月22日)
チャート基準日: 2020年01月22日現在
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インベスコ 店頭・成長株オープン

基準日: 2020年01月22日
国内株式型

基準価額47,632
前日比+88円(+0.19%
純資産総額10,295百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +11.58% (2019年12月末現在)
設定来騰落率 +17.94% (2019年12月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 550(2019年12月23日)
チャート基準日: 2020年01月22日現在
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スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド
(愛称:ライジング・サン)

基準日: 2020年01月22日
国内株式型

基準価額46,906
前日比+71円(+0.15%
純資産総額4,635百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.87%+実績報酬としてハードル価格超過分の13.2%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +14.07% (2019年12月末現在)
設定来騰落率 +21.50% (2019年12月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 500(2019年10月15日)
チャート基準日: 2020年01月22日現在
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