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3月26日 「アジアリートファンド(毎月分配型)」「ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし」他 3銘柄取扱開始
3月19日 「GS グローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし)」他 3銘柄取扱開始
3月16日 「米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし」「ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)」他 5銘柄取扱開始
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該当ファンド
1201

DIAM新興市場日本株ファンド

基準日: 2021年04月21日
国内株式型

基準価額117,697
前日比-2,876円(-2.39%
純資産総額17,160百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +23.60% (2021年03月末現在)
設定来騰落率 +97.97% (2021年03月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 2,000(2021年04月19日)
チャート基準日: 2021年04月21日現在
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楽天日本株トリプル・ブル

基準日: 2021年04月21日
派生商品型

基準価額79,765
前日比-5,242円(-6.17%
純資産総額9,774百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.023%
信託財産留保額 なし
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) +26.52% (2021年03月末現在)
設定来騰落率 +64.18% (2021年03月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年06月15日)
チャート基準日: 2021年04月21日現在
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フィデリティ・アジア株・ファンド

基準日: 2021年04月21日
国際株式型

基準価額78,477
前日比-257円(-0.33%
純資産総額13,258百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.903%
信託財産留保額 なし
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +12.71% (2021年03月末現在)
設定来騰落率 +31.32% (2021年03月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年11月30日)
チャート基準日: 2021年04月21日現在
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JPMザ・ジャパン

基準日: 2021年04月21日
国内株式型

基準価額70,073
前日比-1,824円(-2.54%
純資産総額64,382百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 なし
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +2.33% (2021年03月末現在)
設定来騰落率 +28.91% (2021年03月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年12月14日)
チャート基準日: 2021年04月21日現在
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ブラックロック日本小型株オープン

基準日: 2021年04月21日
国内株式型

基準価額69,617
前日比-1,610円(-2.26%
純資産総額6,755百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.793%
信託財産留保額 なし
運用会社 ブラックロック・ジャパン
トータルリターン(3年) +4.87% (2021年03月末現在)
設定来騰落率 +27.56% (2021年03月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2021年03月15日)
チャート基準日: 2021年04月21日現在
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称:健太)

基準日: 2021年04月21日
国際株式型

基準価額59,473
前日比-124円(-0.21%
純資産総額7,932百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.42%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +11.59% (2021年03月末現在)
設定来騰落率 +24.39% (2021年03月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 100(2020年07月27日)
チャート基準日: 2021年04月21日現在
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SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド

基準日: 2021年04月21日
国際株式型

基準価額55,543
前日比-483円(-0.86%
純資産総額53,323百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.759%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +14.21% (2021年03月末現在)
設定来騰落率 +38.29% (2021年03月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年04月20日)
チャート基準日: 2021年04月21日現在
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スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド
(愛称:ライジング・サン)

基準日: 2021年04月21日
国内株式型

基準価額55,226
前日比-845円(-1.51%
純資産総額4,686百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.87%+実績報酬としてハードル価格超過分の13.2%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +8.27% (2021年03月末現在)
設定来騰落率 +25.18% (2021年03月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 500(2020年10月15日)
チャート基準日: 2021年04月21日現在
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インベスコ 店頭・成長株オープン

基準日: 2021年04月21日
国内株式型

基準価額54,105
前日比-950円(-1.73%
純資産総額9,659百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1%
信託財産留保額 なし
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +2.57% (2021年03月末現在)
設定来騰落率 +20.00% (2021年03月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 400(2020年12月21日)
チャート基準日: 2021年04月21日現在
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SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト
(愛称:jnext)

基準日: 2021年04月21日
国内株式型

基準価額50,854
前日比-1,104円(-2.12%
純資産総額8,181百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +13.76% (2021年03月末現在)
設定来騰落率 +25.46% (2021年03月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月22日)
チャート基準日: 2021年04月21日現在
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