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2019年7月31日 たわらノーロード 全世界株式
2019年7月26日 銘柄選定にESGの観点をプラスした新ファンド   「シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド」
2019年6月 7日  米国最大のアクティブファンドと同様の戦略で運用!   「フィデリティ・米国株式ファンド」
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該当ファンド
1179

資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

基準日: 2019年09月20日
複合商品型

基準価額901
前日比-9円(-0.99%
純資産総額756百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質年1.3603%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 T&Dアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -8.26% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 -8.74% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2019年08月26日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース

基準日: 2019年09月20日
複合商品型

基準価額902
前日比-4円(-0.44%
純資産総額264百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質年1.3603%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 T&Dアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -12.98% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 -8.89% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 5(2019年08月26日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

基準日: 2019年09月20日
国際株式型

基準価額1,218
前日比-9円(-0.73%
純資産総額24,044百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7864%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 T&Dアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.37% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 -3.16% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 65(2019年08月26日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース

基準日: 2019年09月20日
複合商品型

基準価額1,291
前日比0円(0.00%
純資産総額860百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質年1.3603%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 T&Dアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -2.30% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 -7.26% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2019年08月26日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース

基準日: 2019年09月20日
国際株式型

基準価額1,404
前日比-17円(-1.20%
純資産総額12,547百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.79%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -4.76% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +0.11% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2019年09月17日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)
(愛称:トリプル・プレミアム)

基準日: 2019年09月20日
複合商品型

基準価額1,404
前日比+1円(+0.07%
純資産総額18,697百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.8712%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.86% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +0.82% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年09月17日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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MHAM株式オープン

基準日: 2019年09月20日
国内株式型

基準価額1,419
前日比+3円(+0.21%
純資産総額13,752百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.7884~0.8316%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
トータルリターン(3年) +8.97% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 -1.83% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 12(2019年09月17日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース

基準日: 2019年09月20日
国際株式型

基準価額1,538
前日比-8円(-0.52%
純資産総額3,679百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.79%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.11% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 -0.58% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2019年09月17日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)

基準日: 2019年09月20日
国際債券型

基準価額1,651
前日比-10円(-0.60%
純資産総額36,036百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.728%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -2.94% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +2.62% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 5(2019年09月17日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

基準日: 2019年09月20日
国際株式型

基準価額1,710
前日比-9円(-0.52%
純資産総額164,319百万円
申込手数料率(税込) 2.16~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.992%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +4.90% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 -1.40% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2019年09月10日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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