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該当ファンド
1813

ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

基準日: 2025年06月20日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額204
前日比0円(0.00%
純資産総額4,213百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.813%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 T&Dアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -3.72% (2025年05月末現在)
設定来騰落率 -1.50% (2025年05月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 5(2025年05月26日)
チャート基準日: 2025年06月20日現在
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トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)

基準日: 2025年06月20日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額487
前日比+1円(+0.21%
純資産総額1,974百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して年率1.474%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -9.01% (2025年05月末現在)
設定来騰落率 +0.10% (2025年05月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 3(2025年05月22日)
チャート基準日: 2025年06月20日現在
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SBI 日本株3.8ベアII

基準日: 2025年06月20日
派生商品型
ノーロード

基準価額591
前日比+9円(+1.55%
純資産総額6,279百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.913%
信託財産留保額 なし
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年05月末現在)
設定来騰落率 -35.29% (2025年05月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月24日)
チャート基準日: 2025年06月20日現在
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豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)

基準日: 2025年06月20日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額724
前日比-1円(-0.14%
純資産総額3,450百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.963%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 T&Dアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.10% (2025年05月末現在)
設定来騰落率 +1.70% (2025年05月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2025年05月26日)
チャート基準日: 2025年06月20日現在
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NASDAQ100 3倍ベア

基準日: 2025年06月20日
派生商品型
ノーロード

基準価額756
前日比0円(0.00%
純資産総額418百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して0.088%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -44.16% (2025年05月末現在)
設定来騰落率 -20.07% (2025年05月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年10月22日)
チャート基準日: 2025年06月20日現在
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ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

基準日: 2025年06月20日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額849
前日比0円(0.00%
純資産総額477百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.813%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 T&Dアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.50% (2025年05月末現在)
設定来騰落率 -1.39% (2025年05月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2025年05月26日)
チャート基準日: 2025年06月20日現在
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HSBC ロシア オープン

基準日: 2025年06月20日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額1,169
前日比0円(0.00%
純資産総額519百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.145%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 HSBCアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.63% (2025年05月末現在)
設定来騰落率 -4.80% (2025年05月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2025年03月17日)
チャート基準日: 2025年06月20日現在
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中華圏株式ファンド(毎月分配型)
(愛称:チャイワン)

基準日: 2025年06月20日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額1,197
前日比-14円(-1.16%
純資産総額7,209百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.76%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -1.81% (2025年05月末現在)
設定来騰落率 +1.64% (2025年05月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2025年06月04日)
チャート基準日: 2025年06月20日現在
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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)

基準日: 2025年06月20日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額1,214
前日比0円(0.00%
純資産総額11,740百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.76%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +18.61% (2025年05月末現在)
設定来騰落率 +1.64% (2025年05月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 5(2025年06月16日)
チャート基準日: 2025年06月20日現在
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日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン

基準日: 2025年06月20日
派生商品型
ノーロード

基準価額1,270
前日比+6円(+0.47%
純資産総額2,385百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.012%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -17.06% (2025年05月末現在)
設定来騰落率 -2.64% (2025年05月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2025年01月14日)
チャート基準日: 2025年06月20日現在
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