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2020年4月20日   「SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド」
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該当ファンド
1172

ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

基準日: 2020年05月27日
国際株式型

基準価額540
前日比+27円(+5.26%
純資産総額13,189百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.813%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 T&Dアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -11.15% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 -3.29% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2020年05月25日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)
(愛称:トリプル・プレミアム)

基準日: 2020年05月27日
複合商品型

基準価額742
前日比+27円(+3.78%
純資産総額8,578百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.894%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -17.02% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +0.08% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2020年05月18日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース

基準日: 2020年05月27日
国際株式型

基準価額762
前日比+39円(+5.39%
純資産総額6,259百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.81%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -23.89% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 -0.33% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 3(2020年05月18日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース

基準日: 2020年05月27日
国際株式型

基準価額945
前日比+34円(+3.73%
純資産総額2,108百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.81%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -17.31% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 -0.92% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 3(2020年05月18日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型

基準日: 2020年05月27日
複合商品型

基準価額1,087
前日比+63円(+6.15%
純資産総額10,686百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.75%を乗じた額
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) -20.73% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +3.38% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2020年05月18日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準日: 2020年05月27日
国内株式型

基準価額1,171
前日比+45円(+4.00%
純資産総額56,484百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.9225%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
トータルリターン(3年) -15.24% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +1.30% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2020年05月07日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

基準日: 2020年05月27日
国際債券型

基準価額1,264
前日比+54円(+4.46%
純資産総額5,774百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.67%(概算)
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) -16.79% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +2.72% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2020年05月07日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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ワールド・リート・セレクション(欧州)

基準日: 2020年05月27日
複合商品型

基準価額1,286
前日比+46円(+3.71%
純資産総額675百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30%を乗じた額
運用会社 岡三アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -5.19% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 -4.17% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 5(2020年05月15日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

基準日: 2020年05月27日
国際株式型

基準価額1,365
前日比+36円(+2.71%
純資産総額111,915百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大2.015%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) -3.30% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 -1.43% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2020年05月11日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

基準日: 2020年05月27日
複合商品型

基準価額1,370
前日比+59円(+4.50%
純資産総額138,515百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.705%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) -9.65% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +2.28% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2020年05月11日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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