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2019年7月31日 たわらノーロード 全世界株式
2019年7月26日 銘柄選定にESGの観点をプラスした新ファンド   「シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド」
2019年6月 7日  米国最大のアクティブファンドと同様の戦略で運用!   「フィデリティ・米国株式ファンド」
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該当ファンド
1179

日興USグローイング・ベンチャーファンド

基準日: 2019年09月20日
国際株式型

基準価額14,412
前日比-74円(-0.51%
純資産総額7,725百万円
申込手数料率(税込) 3.78~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.8576%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.99% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +8.78% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 100(2019年09月10日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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新興国国債オープン(毎月決算型)
(愛称:アトラス(毎月決算型))

基準日: 2019年09月20日
国際債券型

基準価額3,624
前日比-16円(-0.44%
純資産総額5,811百万円
申込手数料率(税込) 3.78~1.62%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.404%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 岡三アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.72% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 -0.42% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2019年09月12日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース

基準日: 2019年09月20日
国際債券型

基準価額6,677
前日比-5円(-0.07%
純資産総額4,947百万円
申込手数料率(税込) 3.78~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7044%(上限)
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じた額
運用会社 岡三アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.21% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +4.45% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2019年09月18日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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新興国国債オープン(1年決算型)
(愛称:アトラス(1年決算型))

基準日: 2019年09月20日
国際債券型

基準価額9,062
前日比-41円(-0.45%
純資産総額536百万円
申込手数料率(税込) 3.78~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.404%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 岡三アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.98% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 -0.04% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 100(2019年08月13日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース

基準日: 2019年09月20日
国際債券型

基準価額5,590
前日比-14円(-0.25%
純資産総額21,819百万円
申込手数料率(税込) 3.78~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7044%(上限)
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じた額
運用会社 岡三アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.07% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +5.39% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2019年09月18日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)

基準日: 2019年09月20日
国際株式型

基準価額2,863
前日比+1円(+0.03%
純資産総額12,986百万円
申込手数料率(税込) 3.78~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.9042%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
トータルリターン(3年) +4.21% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +3.46% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2019年09月17日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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北米高配当株ファンド(毎月決算型)

基準日: 2019年09月20日
国際株式型

基準価額10,344
前日比-53円(-0.51%
純資産総額2,898百万円
申込手数料率(税込) 3.78~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7712%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
トータルリターン(3年) +7.34% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +8.10% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年08月23日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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北米高配当株ファンド(年2回決算型)

基準日: 2019年09月20日
国際株式型

基準価額16,332
前日比-85円(-0.52%
純資産総額295百万円
申込手数料率(税込) 3.78~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7712%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
トータルリターン(3年) +7.26% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +9.06% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年06月24日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド

基準日: 2019年09月20日
国際株式型

基準価額10,548
前日比-49円(-0.46%
純資産総額4,785百万円
申込手数料率(税込) 3.78~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.998%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
トータルリターン(3年) +13.39% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +12.24% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 400(2019年07月23日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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ノムラ日本株戦略ファンド
(愛称:Big Project-N)

基準日: 2019年09月20日
国内株式型

基準価額9,904
前日比-3円(-0.03%
純資産総額59,781百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.052%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.79% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 -0.37% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年09月20日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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