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1180

野村リアルグロース・オープン

基準日: 2019年10月21日
国内株式型

基準価額19,647
前日比+119円(+0.61%
純資産総額14,152百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +12.04% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +7.45% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 600(2018年10月29日)
チャート基準日: 2019年10月21日現在
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高利回り社債オープン(毎月分配型)

基準日: 2019年10月21日
国際債券型

基準価額5,957
前日比-10円(-0.17%
純資産総額22,570百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +6.15% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +4.00% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年10月07日)
チャート基準日: 2019年10月21日現在
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高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)

基準日: 2019年10月21日
国際債券型

基準価額5,318
前日比0円(0.00%
純資産総額14,035百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.75% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +3.16% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2019年10月07日)
チャート基準日: 2019年10月21日現在
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好配当日本株式オープン
(愛称:好配当ニッポン)

基準日: 2019年10月21日
国内株式型

基準価額11,479
前日比+48円(+0.42%
純資産総額5,391百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.21%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.76% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +5.21% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 70(2019年10月10日)
チャート基準日: 2019年10月21日現在
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野村インデックスファンド・JPX日経400
(愛称:Funds-i JPX日経400)

基準日: 2019年10月21日
国内株式型

基準価額14,467
前日比+56円(+0.39%
純資産総額8,387百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.44%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.18% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +7.37% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月06日)
チャート基準日: 2019年10月21日現在
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野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券
(愛称:Funds-iフォーカス米国ハイ・イールド債券)

基準日: 2019年10月21日
国際債券型

基準価額12,156
前日比-17円(-0.14%
純資産総額663百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.88%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +6.93% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +6.41% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月22日)
チャート基準日: 2019年10月21日現在
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野村インデックスファンド・米国株式配当貴族
(愛称:Funds-iフォーカス米国株式配当貴族)

基準日: 2019年10月21日
国際株式型

基準価額12,875
前日比+3円(+0.02%
純資産総額8,061百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +9.94% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月22日)
チャート基準日: 2019年10月21日現在
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株式インデックス 225

基準日: 2019年10月21日
国内株式型

基準価額8,272
前日比+21円(+0.25%
純資産総額28,484百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.682%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.22% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 -0.26% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 70(2019年02月18日)
チャート基準日: 2019年10月21日現在
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のむラップ・ファンド(保守型)

基準日: 2019年10月21日
複合商品型

基準価額14,565
前日比-5円(-0.03%
純資産総額41,081百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.188%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.10% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +4.76% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 10(2019年02月18日)
チャート基準日: 2019年10月21日現在
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野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-iフォーカス米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型)

基準日: 2019年10月21日
国際債券型

基準価額10,866
前日比+2円(+0.02%
純資産総額273百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.88%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.35% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +2.67% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月22日)
チャート基準日: 2019年10月21日現在
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