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2020年4月20日   「SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド」
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該当ファンド
1172

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2020年05月27日
国際株式型

基準価額2,562
前日比+73円(+2.93%
純資産総額943,709百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +2.93% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +3.12% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2020年05月11日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
(愛称:THE 5G)

基準日: 2020年05月27日
国際株式型

基準価額12,041
前日比+28円(+0.23%
純資産総額572,469百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.848%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) --- (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +5.16% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月07日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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ひふみプラス

基準日: 2020年05月27日
国内株式型

基準価額39,969
前日比-76円(-0.19%
純資産総額535,026百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.078%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) +5.24% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +34.33% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月30日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年05月27日
複合商品型

基準価額2,779
前日比+92円(+3.42%
純資産総額527,395百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) -0.93% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +3.94% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2020年05月15日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
(愛称:円奏会)

基準日: 2020年05月27日
複合商品型

基準価額10,543
前日比+10円(+0.09%
純資産総額673,723百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.924%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.23% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +3.95% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2020年05月25日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年05月27日
複合商品型

基準価額2,132
前日比+77円(+3.75%
純資産総額486,845百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.83% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +3.06% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2020年05月18日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

基準日: 2020年05月27日
国際株式型

基準価額11,134
前日比-42円(-0.38%
純資産総額449,203百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +14.48% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +14.31% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 100(2020年05月15日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

基準日: 2020年05月27日
国際債券型

基準価額2,730
前日比+20円(+0.74%
純資産総額514,550百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.738%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) -1.06% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +2.54% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2020年05月22日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年05月27日
国際株式型

基準価額17,539
前日比-82円(-0.47%
純資産総額429,943百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +17.38% (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +6.02% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2019年12月02日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)

基準日: 2020年05月27日
複合商品型

基準価額11,264
前日比+126円(+1.13%
純資産総額381,707百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.484%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年04月末現在)
設定来騰落率 +5.76% (2020年04月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月24日)
チャート基準日: 2020年05月27日現在
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