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該当ファンド
1210

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2021年05月14日
国際株式型

基準価額2,603
前日比0円(0.00%
純資産総額953,192百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +8.26% (2021年04月末現在)
設定来騰落率 +3.17% (2021年04月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2021年05月10日)
チャート基準日: 2021年05月14日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

基準日: 2021年05月14日
国際株式型

基準価額11,891
前日比+105円(+0.89%
純資産総額875,250百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +23.64% (2021年04月末現在)
設定来騰落率 +18.90% (2021年04月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 300(2021年04月15日)
チャート基準日: 2021年05月14日現在
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:未来の世界)

基準日: 2021年05月14日
国際株式型

基準価額28,037
前日比-165円(-0.59%
純資産総額686,107百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +24.46% (2021年04月末現在)
設定来騰落率 +45.06% (2021年04月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年09月07日)
チャート基準日: 2021年05月14日現在
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次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
(愛称:THE 5G)

基準日: 2021年05月14日
国際株式型

基準価額16,514
前日比-133円(-0.80%
純資産総額612,805百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.848%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +23.47% (2021年04月末現在)
設定来騰落率 +25.12% (2021年04月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月07日)
チャート基準日: 2021年05月14日現在
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netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年05月14日
国際株式型

基準価額22,075
前日比+96円(+0.44%
純資産総額645,274百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 なし
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +26.03% (2021年04月末現在)
設定来騰落率 +9.65% (2021年04月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2020年11月30日)
チャート基準日: 2021年05月14日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年05月14日
複合商品型

基準価額2,415
前日比+29円(+1.22%
純資産総額624,059百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +13.47% (2021年04月末現在)
設定来騰落率 +3.32% (2021年04月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2021年04月19日)
チャート基準日: 2021年05月14日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年05月14日
複合商品型

基準価額3,180
前日比+44円(+1.40%
純資産総額599,368百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +11.40% (2021年04月末現在)
設定来騰落率 +4.18% (2021年04月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2021年04月15日)
チャート基準日: 2021年05月14日現在
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ひふみプラス

基準日: 2021年05月14日
国内株式型

基準価額48,949
前日比+782円(+1.62%
純資産総額442,648百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.078%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) +6.45% (2021年04月末現在)
設定来騰落率 +45.50% (2021年04月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年09月30日)
チャート基準日: 2021年05月14日現在
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eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

基準日: 2021年05月14日
国際株式型

基準価額15,598
前日比+190円(+1.23%
純資産総額413,887百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.0968%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2021年04月末現在)
設定来騰落率 +20.71% (2021年04月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年04月26日)
チャート基準日: 2021年05月14日現在
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ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準日: 2021年05月14日
複合商品型

基準価額3,495
前日比-22円(-0.63%
純資産総額407,803百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.792%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +9.48% (2021年04月末現在)
設定来騰落率 +4.04% (2021年04月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 60(2021年04月15日)
チャート基準日: 2021年05月14日現在
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