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8月7日  「NZAM・ベータ NYダウ30」「NZAM・ベータ NASDAQ100」
     「NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル」「NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル」取扱開始
7月27日 「ミュータント」「<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)」
      「米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(隔月決算型)(年2回決算型) 」取扱開始
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該当ファンド
1165

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2020年08月07日
国際株式型

基準価額2,638
前日比-40円(-1.49%
純資産総額1,001,259百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +2.87% (2020年07月末現在)
設定来騰落率 +3.14% (2020年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2020年07月10日)
チャート基準日: 2020年08月07日現在
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次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
(愛称:THE 5G)

基準日: 2020年08月07日
国際株式型

基準価額14,023
前日比-38円(-0.27%
純資産総額610,217百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.848%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) --- (2020年07月末現在)
設定来騰落率 +13.70% (2020年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月07日)
チャート基準日: 2020年08月07日現在
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ひふみプラス

基準日: 2020年08月07日
国内株式型

基準価額42,305
前日比-375円(-0.88%
純資産総額500,488百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.078%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) +5.32% (2020年07月末現在)
設定来騰落率 +37.76% (2020年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月30日)
チャート基準日: 2020年08月07日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年08月07日
複合商品型

基準価額2,908
前日比+11円(+0.38%
純資産総額562,421百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +0.50% (2020年07月末現在)
設定来騰落率 +3.97% (2020年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2020年07月15日)
チャート基準日: 2020年08月07日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

基準日: 2020年08月07日
国際株式型

基準価額11,983
前日比+109円(+0.92%
純資産総額543,494百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +18.14% (2020年07月末現在)
設定来騰落率 +16.20% (2020年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 200(2020年07月15日)
チャート基準日: 2020年08月07日現在
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netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年08月07日
国際株式型

基準価額19,539
前日比+274円(+1.42%
純資産総額533,453百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +20.43% (2020年07月末現在)
設定来騰落率 +7.15% (2020年07月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2020年06月01日)
チャート基準日: 2020年08月07日現在
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:未来の世界)

基準日: 2020年08月07日
国際株式型

基準価額23,768
前日比+242円(+1.03%
純資産総額546,412百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +18.06% (2020年07月末現在)
設定来騰落率 +32.73% (2020年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月06日)
チャート基準日: 2020年08月07日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年08月07日
複合商品型

基準価額2,190
前日比+9円(+0.41%
純資産総額527,501百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +0.95% (2020年07月末現在)
設定来騰落率 +3.09% (2020年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2020年07月17日)
チャート基準日: 2020年08月07日現在
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グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)

基準日: 2020年08月07日
複合商品型

基準価額12,281
前日比+31円(+0.25%
純資産総額388,409百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.484%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年07月末現在)
設定来騰落率 +10.90% (2020年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月24日)
チャート基準日: 2020年08月07日現在
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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

基準日: 2020年08月07日
国際債券型

基準価額2,815
前日比+3円(+0.11%
純資産総額532,925百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.738%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +0.87% (2020年07月末現在)
設定来騰落率 +2.60% (2020年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2020年07月22日)
チャート基準日: 2020年08月07日現在
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