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8月7日  「NZAM・ベータ NYダウ30」「NZAM・ベータ NASDAQ100」
     「NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル」「NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル」取扱開始
7月27日 「ミュータント」「<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)」
      「米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(隔月決算型)(年2回決算型) 」取扱開始
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eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ありません。 1,268 13,138 +4.82% 購入・積立
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.7875% なし 3,667 15,554 --- 購入・積立
フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド
(愛称:Jテック+)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% ありません。 4,469 12,595 +11.25% 購入・積立
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
(愛称:しあわせ宣言(毎月決算型))
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.715%以内 ありません。 9,281 10,275 +1.38% 購入・積立
UBS MSCI先進国サステナブル株式インデックス・ファンド
(愛称:みらいゲート・先進国)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.4645%程度 なし 162 11,781 --- 購入・積立
三井住友・配当フォーカスオープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.924% ありません。 4,571 17,245 -0.15% 購入・積立
日本トレンド・セレクト ハイパー・ウェイブ
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.012% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 8,244 4,044 +5.58% 購入
高利回り社債オープン(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.87% ありません。 19,076 5,528 -0.64% 購入・積立
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
(愛称:グロイン・フレックス)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質最大1.81%程度 ありません。 40,417 8,202 +2.62% 購入・積立
米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.993%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 1,494 1,483 -8.03% 購入・積立
ワールド・リート・セレクション(アジア)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 31,076 5,191 +0.50% 購入・積立
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド
(愛称:ライジング・サン)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.87%+実績報酬としてハードル価格超過分の13.2%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,311 48,577 +8.18% 購入・積立
iシェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.7585%程度 ありません。 571 13,666 +1.40% 購入・積立
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.605% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 4,392 14,887 +3.28% 購入・積立
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)
(愛称:楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.247%程度 なし 910 10,979 --- 購入・積立
ダイワ・ブラジル株式ファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.848% ありません。 2,493 4,533 -3.43% 購入・積立
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.963%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,181 1,313 -9.96% 購入・積立
次世代米国代表株ファンド
(愛称:メジャー・リーダー)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.595% ありません。 39,603 9,937 +5.98% 購入・積立
たわらノーロード 国内債券
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.154%以内 ありません。 15,165 10,438 +0.66% 購入・積立
フィデリティ・米国株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 28,842 13,618 --- 購入・積立
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.7875% なし 1,519 15,333 --- 購入・積立
たわらノーロード バランス(積極型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.242%以内 ありません。 3,176 10,893 --- 購入・積立
ブラックロック天然資源株ファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.903% ありません。 4,251 5,521 +0.01% 購入・積立
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)
(愛称:iシフト)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 9,506 21,537 +17.58% 購入・積立
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)
(愛称:Better World)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% なし 8,023 11,107 --- 購入・積立
eMAXIS TOPIXインデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ありません。 17,437 20,815 -0.69% 購入・積立
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.22%以内 ありません。 8,176 14,204 +6.81% 購入・積立
米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)
(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型))
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1275% なし 245 12,086 --- 購入・積立
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.154% ありません。 35,261 21,532 +2.20% 購入・積立
MHAM物価連動国債ファンド
(愛称:未来予想)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 20,889 10,829 -1.22% 購入・積立
JPMザ・ジャパン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.87% ありません。 64,633 54,132 -1.28% 購入・積立
HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.9579%程度 ありません。 6,192 10,965 +4.42% 購入・積立
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.902% ありません。 29,880 25,896 +4.06% 購入・積立
楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド
(愛称:楽天・バンガード・ファンド(全世界債券・為替ヘッジ))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.282%程度 なし 300 10,881 --- 購入・積立
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.76% ありません。 24,341 1,372 -6.65% 購入・積立
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
(愛称:AI革命(為替ヘッジあり))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.8925%程度 ありません。 46,393 19,996 +17.45% 購入・積立
ベトナム株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.958% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,886 14,775 -5.11% 購入・積立
フィデリティ・アジア株・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.903% ありません。 10,184 60,823 +5.07% 購入・積立
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.983%程度 ありません。 60,227 4,999 -0.74% 購入・積立
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質最大1.755%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 20,842 2,505 -0.52% 購入・積立
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(愛称:ノアリザーブ)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質的負担は最大1.628%程度 ありません。 56,454 9,273 +3.18% 購入・積立
iFree 新興国株式インデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.374% ありません。 3,514 11,736 -2.93% 購入・積立
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.605% ありません。 1,184 14,004 +6.70% 購入・積立
イーストスプリング・インドネシア株式オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.888%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 6,919 6,867 -11.94% 購入・積立
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.188% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 27,036 7,719 -6.76% 購入・積立
iTrustセキュリティ
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.463% なし 519 13,989 --- 購入・積立
損保ジャパン・コモディティ ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質概ね1.285%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 390 1,841 -7.70% 購入・積立
HSBC 世界資源エネルギーオープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.09% ありません。 3,725 8,363 +0.50% 購入・積立
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.81%程度 ありません。 6,617 832 -22.01% 購入・積立
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.584% なし 7,843 13,365 --- 購入・積立
野村インデックスファンド・J-REIT
(愛称:Funds-i J-REIT)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.44% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 6,988 24,001 +3.02% 購入・積立
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)
(愛称:円奏会(年1回決算型))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.924% ありません。 288,454 10,736 -0.33% 購入・積立
JPMグローバル・CB・オープン’95
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683% ありません。 22,217 10,544 +5.37% 購入
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
(愛称:椰子の実)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.738% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 28,649 3,858 -1.57% 購入・積立
eMAXIS 欧州リートインデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ありません。 450 7,329 -10.32% 購入・積立
MHAM株式オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して0.803%~0.847%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ありません。 11,022 1,515 +4.53% 購入・積立
ファイン・ブレンド(資産成長型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.47175%以内 ありません。 24,935 12,718 +2.49% 購入・積立
ノーロード明治安田社債アクティブ
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 年率0.2475% なし 1,372 10,444 +1.14% 購入・積立
三井住友・グローバル・リート・オープン
(愛称:世界の大家さん)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.749% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 37,247 2,791 -6.62% 購入・積立
ドイチェ・ETFバランス・ファンド
(愛称:プラチナコア)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.4285%±0.01%(概算) 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 83 10,735 --- 購入・積立
野村インデックスファンド・新興国株式
(愛称:Funds-i新興国株式)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,759 15,055 +0.50% 購入・積立
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
(愛称:ハッピークローバー)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 122,312 6,955 -0.14% 購入・積立
SMT MIRAIndex ロボ
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.77% なし 559 16,164 --- 購入・積立
SMT 新興国債券インデックス・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 6,981 15,660 -1.42% 購入・積立
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.1144%以内 なし 82 10,723 --- 購入・積立
パン・パシフィック外国債券オープン
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% ありません。 28,609 5,855 +1.51% 購入・積立
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.903%程度 なし 58,430 11,417 +2.08% 購入・積立
三井住友・グローバル好配当株式オープン
(愛称:世界の豆の木)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.43% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 6,492 6,824 +1.16% 購入・積立
eMAXIS Neo ナノテクノロジー
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.792%以内 なし 383 10,452 --- 購入・積立
みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.54% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 76,961 4,427 +1.37% 購入・積立
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
(愛称:対話の力)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.87%+実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分の22%)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 956 14,361 -0.11% 購入・積立
東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.232% ありません。 72,863 8,746 +1.21% 購入・積立
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.628% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 7,821 11,170 +6.10% 購入・積立
ニュージーランド株式ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,309 14,607 +8.01% 購入・積立
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
(愛称:インフラプラス(アジア通貨コース))
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.8%程度 ありません。 838 5,478 -5.33% 購入・積立
野村インデックスファンド・外国株式
(愛称:Funds-i外国株式)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.605% ありません。 16,379 29,652 +5.73% 購入・積立
AR国内バリュー株式ファンド
(愛称:サムライバリュー)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.353% 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額 4,595 12,836 -4.14% 購入・積立
HSBC ニューフロンティア株式オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.089%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 368 8,559 -9.46% 購入・積立
DIAM中国A株ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.09% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 634 19,691 +7.21% 購入・積立
楽天日本新興市場株ダブル・ブル
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683% ありません。 116 8,270 -22.66% 購入
SMT 日経225インデックス・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.407% ありません。 22,559 27,202 +4.62% 購入・積立
マニュライフ・米国銀行株式ファンド
(愛称:アメリカン・バンク)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.87% 約定日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 12,695 6,347 -11.33% 購入・積立
フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース(為替ヘッジなし)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683%以内 ありません。 11,136 21,630 -4.43% 購入・積立
ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.895%程度 ありません。 3,541 9,421 +11.14% 購入・積立
eMAXIS 新興国債券インデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 5,668 12,563 -1.40% 購入・積立
ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.714%(概算) 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 570 18,637 -9.42% 購入・積立
ノーロード明治安田J-REITアクティブ
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.3025% なし 1,148 11,212 +4.70% 購入・積立
たわらノーロード バランス(標準型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.242%以内 なし 3,999 11,042 --- 購入・積立
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.848% ありません。 245,685 10,733 +0.19% 購入・積立
楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)
(愛称:楽天・バンガード・ファンド(バランス債券重視型))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.261%程度 なし 1,415 11,003 --- 購入・積立
iFreeActive エドテック
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.221% なし 220 16,257 --- 購入・積立
JASDAQオープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.452% ありません。 2,618 17,722 +0.31% 購入・積立
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.77% ありません。 2,499 10,610 -2.29% 購入・積立
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.1749%以内 ありません。 611 10,733 --- 購入・積立
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.584% ありません。 13,497 10,431 +2.58% 購入・積立
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.705% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 16,833 3,313 -7.62% 購入・積立
SBI日本・アジアフィンテック株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.8018% ありません。 2,810 15,789 +10.97% 購入・積立
eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.44%以内 なし 467 9,984 --- 購入・積立
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.035% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 16,893 9,601 -4.83% 購入・積立
SMT インデックスバランス・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 2,466 10,535 +1.24% 購入・積立
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