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2019年11月05日   楽天・米国レバレッジバランス・ファンド
2019年10月31日  スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド、ウルトラバランス 世界株式
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該当ファンド
1180

野村リアルグロース・オープン

基準日: 2019年11月21日
国内株式型

基準価額20,517
前日比+84円(+0.41%
純資産総額14,498百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +12.15% (2019年10月末現在)
設定来騰落率 +7.95% (2019年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 400(2019年10月29日)
チャート基準日: 2019年11月21日現在
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高利回り社債オープン(毎月分配型)

基準日: 2019年11月21日
国際債券型

基準価額5,897
前日比-16円(-0.27%
純資産総額22,023百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.83% (2019年10月末現在)
設定来騰落率 +4.01% (2019年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年11月05日)
チャート基準日: 2019年11月21日現在
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高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)

基準日: 2019年11月21日
国際債券型

基準価額5,265
前日比-5円(-0.09%
純資産総額13,566百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.36% (2019年10月末現在)
設定来騰落率 +3.13% (2019年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2019年11月05日)
チャート基準日: 2019年11月21日現在
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好配当日本株式オープン
(愛称:好配当ニッポン)

基準日: 2019年11月21日
国内株式型

基準価額11,864
前日比-31円(-0.26%
純資産総額5,508百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.21%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.05% (2019年10月末現在)
設定来騰落率 +5.69% (2019年10月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 70(2019年10月10日)
チャート基準日: 2019年11月21日現在
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野村インデックスファンド・JPX日経400
(愛称:Funds-i JPX日経400)

基準日: 2019年11月21日
国内株式型

基準価額14,985
前日比-16円(-0.11%
純資産総額7,925百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.44%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.04% (2019年10月末現在)
設定来騰落率 +8.50% (2019年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月06日)
チャート基準日: 2019年11月21日現在
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野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券
(愛称:Funds-iフォーカス米国ハイ・イールド債券)

基準日: 2019年11月21日
国際債券型

基準価額12,121
前日比-39円(-0.32%
純資産総額659百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.88%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.96% (2019年10月末現在)
設定来騰落率 +6.72% (2019年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月22日)
チャート基準日: 2019年11月21日現在
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野村インデックスファンド・米国株式配当貴族
(愛称:Funds-iフォーカス米国株式配当貴族)

基準日: 2019年11月21日
国際株式型

基準価額13,251
前日比-35円(-0.26%
純資産総額7,698百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年10月末現在)
設定来騰落率 +11.10% (2019年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月22日)
チャート基準日: 2019年11月21日現在
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株式インデックス 225

基準日: 2019年11月21日
国内株式型

基準価額8,448
前日比-41円(-0.48%
純資産総額26,775百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.682%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.03% (2019年10月末現在)
設定来騰落率 -0.13% (2019年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 70(2019年02月18日)
チャート基準日: 2019年11月21日現在
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のむラップ・ファンド(保守型)

基準日: 2019年11月21日
複合商品型

基準価額14,605
前日比-10円(-0.07%
純資産総額40,568百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.188%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.43% (2019年10月末現在)
設定来騰落率 +4.89% (2019年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 10(2019年02月18日)
チャート基準日: 2019年11月21日現在
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野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-iフォーカス米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型)

基準日: 2019年11月21日
国際債券型

基準価額10,823
前日比-16円(-0.15%
純資産総額291百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.88%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.33% (2019年10月末現在)
設定来騰落率 +2.67% (2019年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月22日)
チャート基準日: 2019年11月21日現在
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