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新規取扱開始ファンド   詳細はこちら
2019年7月31日 たわらノーロード 全世界株式
2019年7月26日 銘柄選定にESGの観点をプラスした新ファンド   「シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド」
2019年6月 7日  米国最大のアクティブファンドと同様の戦略で運用!   「フィデリティ・米国株式ファンド」
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該当ファンド
1179

野村リアルグロース・オープン

基準日: 2019年09月17日
国内株式型

基準価額18,989
前日比+73円(+0.39%
純資産総額14,133百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.62%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +12.04% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +7.03% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 600(2018年10月29日)
チャート基準日: 2019年09月17日現在
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高利回り社債オープン(毎月分配型)

基準日: 2019年09月17日
国際債券型

基準価額5,999
前日比+5円(+0.08%
純資産総額23,035百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.836%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.11% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +3.96% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年09月05日)
チャート基準日: 2019年09月17日現在
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高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)

基準日: 2019年09月17日
国際債券型

基準価額5,377
前日比+6円(+0.11%
純資産総額14,475百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.836%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.89% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +3.17% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2019年09月05日)
チャート基準日: 2019年09月17日現在
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好配当日本株式オープン
(愛称:好配当ニッポン)

基準日: 2019年09月17日
国内株式型

基準価額11,250
前日比+37円(+0.33%
純資産総額5,334百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.188%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.21% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +4.71% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 100(2019年07月10日)
チャート基準日: 2019年09月17日現在
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野村インデックスファンド・JPX日経400
(愛称:Funds-i JPX日経400)

基準日: 2019年09月17日
国内株式型

基準価額14,203
前日比+38円(+0.27%
純資産総額8,589百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.432%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.96% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +5.99% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月06日)
チャート基準日: 2019年09月17日現在
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野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券
(愛称:Funds-iフォーカス米国ハイ・イールド債券)

基準日: 2019年09月17日
国際債券型

基準価額12,134
前日比+5円(+0.04%
純資産総額651百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.864%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.72% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +5.98% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月22日)
チャート基準日: 2019年09月17日現在
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野村インデックスファンド・米国株式配当貴族
(愛称:Funds-iフォーカス米国株式配当貴族)

基準日: 2019年09月17日
国際株式型

基準価額12,724
前日比-136円(-1.06%
純資産総額8,123百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.54%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +8.19% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月22日)
チャート基準日: 2019年09月17日現在
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株式インデックス 225

基準日: 2019年09月17日
国内株式型

基準価額8,017
前日比+4円(+0.05%
純資産総額29,211百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.6696%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.43% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 -0.39% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 70(2019年02月18日)
チャート基準日: 2019年09月17日現在
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のむラップ・ファンド(保守型)

基準日: 2019年09月17日
複合商品型

基準価額14,458
前日比-30円(-0.21%
純資産総額40,708百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1664%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.45% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +4.68% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 10(2019年02月18日)
チャート基準日: 2019年09月17日現在
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野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-iフォーカス米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型)

基準日: 2019年09月17日
国際債券型

基準価額10,908
前日比+7円(+0.06%
純資産総額271百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.864%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.38% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +2.75% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月22日)
チャート基準日: 2019年09月17日現在
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