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該当ファンド
1173

ノムラ日本株戦略ファンド
(愛称:Big Project-N)

基準日: 2020年02月21日
国内株式型

基準価額10,281
前日比-5円(-0.05%
純資産総額55,395百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.94% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +0.20% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年09月20日)
チャート基準日: 2020年02月21日現在
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ストラテジック・バリュー・オープン
(愛称:真価論)

基準日: 2020年02月21日
国内株式型

基準価額19,358
前日比+10円(+0.05%
純資産総額2,036百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.75% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +7.15% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 400(2019年07月24日)
チャート基準日: 2020年02月21日現在
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野村リアルグロース・オープン

基準日: 2020年02月21日
国内株式型

基準価額19,877
前日比-66円(-0.33%
純資産総額13,913百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.72% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +8.13% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 400(2019年10月29日)
チャート基準日: 2020年02月21日現在
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オーストラリア債券ファンド(毎月分配型)
(愛称:毎月コアラ)

基準日: 2020年02月21日
国際債券型

基準価額6,075
前日比+4円(+0.07%
純資産総額4,378百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.155%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.93% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +3.79% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2020年02月05日)
チャート基準日: 2020年02月21日現在
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高利回り社債オープン(毎月分配型)

基準日: 2020年02月21日
国際債券型

基準価額6,226
前日比+46円(+0.74%
純資産総額22,031百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.67% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +4.02% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2020年02月05日)
チャート基準日: 2020年02月21日現在
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高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)

基準日: 2020年02月21日
国際債券型

基準価額5,372
前日比+1円(+0.02%
純資産総額12,960百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +0.78% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +3.12% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2020年02月05日)
チャート基準日: 2020年02月21日現在
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好配当日本株式オープン
(愛称:好配当ニッポン)

基準日: 2020年02月21日
国内株式型

基準価額11,499
前日比+9円(+0.08%
純資産総額5,228百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.21%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.39% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +5.57% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 200(2020年01月10日)
チャート基準日: 2020年02月21日現在
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世界三資産バランスファンド(毎月分配型)
(愛称:セッション)

基準日: 2020年02月21日
複合商品型

基準価額10,059
前日比+67円(+0.67%
純資産総額14,636百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.21%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.97% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +3.29% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2020年02月17日)
チャート基準日: 2020年02月21日現在
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ネクストコア

基準日: 2020年02月21日
複合商品型

基準価額10,878
前日比+14円(+0.13%
純資産総額1,927百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.485%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.13% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +1.15% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2020年02月17日)
チャート基準日: 2020年02月21日現在
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野村インデックスファンド・JPX日経400
(愛称:Funds-i JPX日経400)

基準日: 2020年02月21日
国内株式型

基準価額14,931
前日比-14円(-0.09%
純資産総額7,352百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.44%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.34% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +8.46% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月06日)
チャート基準日: 2020年02月21日現在
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