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該当ファンド
236
NISA:つみたて投資枠

auスマート・ベーシック(安定)

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額11,364
前日比-9円(-0.08%
純資産総額2,441百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質概算0.385%
信託財産留保額 なし
運用会社 auアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.36% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +2.24% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月18日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2070
(愛称:将来設計(ベーシック))

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額16,918
前日比-223円(-1.30%
純資産総額450百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質 最大0.39%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +24.56% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月25日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055
(愛称:将来設計(ベーシック))

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額21,439
前日比-249円(-1.15%
純資産総額434百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質 最大0.39%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +17.64% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +27.01% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月25日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065
(愛称:将来設計(ベーシック))

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額16,819
前日比-221円(-1.30%
純資産総額43百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質 最大0.39%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +24.22% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月25日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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SMT 日経225インデックス・オープン

基準日: 2025年02月06日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額50,647
前日比+307円(+0.61%
純資産総額38,396百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.407%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +15.34% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +28.48% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年11月11日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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SMT TOPIXインデックス・オープン

基準日: 2025年02月06日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額26,207
前日比+65円(+0.25%
純資産総額29,680百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.407%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +16.13% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +9.72% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年11月11日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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SMT JPX日経インデックス400・オープン

基準日: 2025年02月06日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額26,082
前日比+69円(+0.27%
純資産総額14,188百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.407%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +16.44% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +14.92% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年10月21日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額20,684
前日比-20円(-0.10%
純資産総額1,159百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.407%
信託財産留保額 なし
運用会社 農林中金全共連アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +16.84% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +21.83% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年12月11日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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ドイチェ・ETFバランス・ファンド
(愛称:プラチナコア)

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額18,549
前日比-128円(-0.69%
純資産総額1,306百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.4035%±0.01%(概算)
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 ドイチェ・アセット
トータルリターン(3年) +13.33% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +12.20% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年10月07日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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東京海上・円資産インデックスバランスファンド
(愛称:つみたて円奏会)

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額9,928
前日比+23円(+0.23%
純資産総額318百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.418%
信託財産留保額 なし
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -1.07% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -0.06% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2025年01月27日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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