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NISA:成長投資枠,つみたて投資枠
ファンド名 分配
(決算)
回数
申込手数料
信託報酬率
信託財産留保額
純資産総額
(百万円)
基準価額
(円)
トータル
リターン
(3年)
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J・エクイティ
(愛称:K2000)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 最大3.41%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 5,386 15,714 +7.95%
CAMベトナムファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.618%
このほか、ハイウォーターマーク方式による実績報酬22%が別途かかります。
※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 4,496 26,216 +1.69%
アメリカン・ドリーム・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.585% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,349 18,304 +11.31%
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
(愛称:健次)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.42% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 255,383 9,436 +10.63%
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称:健太)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.42% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 9,889 85,109 +10.53%
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)
(愛称:健次(ヘッジあり))
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.42% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,300 8,841 -2.01%
長期資産形成戦略ファンド
(愛称:100歳計画)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.6798%~2.331%程度 なし 1,381 13,614 +10.41%
日興AM中国A株ファンド
(愛称:黄河)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.31% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,710 23,774 -13.21%
HSBC インド オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.2% なし 134,838 43,494 +18.60%
マネックス・アクティビスト・ファンド
(愛称:日本の未来)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して2.20%+成功報酬(※)
(※ハイウォーターマーク超過分の22%)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 22,179 18,703 +13.15%
ブラックロック・ゴールド・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.2% なし 12,432 10,878 +13.90%
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.2% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 7,690 17,980 +18.97%
GS 日本小型株ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.178% 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額 2,803 14,718 +5.78%
アムンディ・りそなインド・ファンド
(愛称:マハラジャ)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質上限2.17% なし 55,948 16,724 +16.34%
ベトナム・ロータス・ファンド
(愛称:ロータス)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.167% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 17,880 21,761 +1.12%
USマイクロキャップ株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.134% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 5,192 21,644 +16.25%
SBI・フラトンVPICファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.132%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,924 20,674 +9.87%
ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.124%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,607 17,663 +2.56%
SBIコムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質2.101% なし 6,727 15,174 +11.21%
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.09% なし 1,247,921 38,904 +16.13%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件