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該当ファンド
426
ファンドタイプ:複合商品(バランス)型(リート含む)

オーケストラ ファンド(成長コース)

基準日: 2024年11月01日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額11,925
前日比-129円(-1.07%
純資産総額7,343百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質2.2~2.4%±0.2%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +5.89% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年12月15日)
チャート基準日: 2024年11月01日現在
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オーケストラ ファンド(安定コース)

基準日: 2024年11月01日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額10,968
前日比-103円(-0.93%
純資産総額3,864百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質2.2~2.4%±0.2%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +2.96% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年12月15日)
チャート基準日: 2024年11月01日現在
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長期資産形成戦略ファンド
(愛称:100歳計画)

基準日: 2024年11月01日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額13,595
前日比-177円(-1.29%
純資産総額1,382百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.6798%~2.331%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ファイブスター投信投資顧問
トータルリターン(3年) +8.96% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +9.77% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年06月24日)
チャート基準日: 2024年11月01日現在
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ダ・ヴィンチ

基準日: 2024年11月01日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額9,776
前日比-83円(-0.84%
純資産総額10,376百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.2%
信託財産留保額 なし
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) -1.35% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +1.55% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月17日)
チャート基準日: 2024年11月01日現在
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マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド
(愛称:スマレバ)

基準日: 2024年11月01日
複合商品型
つみたて
100円つみたて

基準価額9,394
前日比-59円(-0.62%
純資産総額27,760百万円
申込手数料率(税込) 2.20%
信託報酬率 純資産総額に対して実質 1.6375~2.1875%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -3.96% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 -0.52% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年10月15日)
チャート基準日: 2024年11月01日現在
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ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準日: 2024年11月01日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額17,518
前日比-47円(-0.27%
純資産総額3,714百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質概算2.01%±0.15%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.08% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +7.62% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年06月17日)
チャート基準日: 2024年11月01日現在
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

基準日: 2024年11月01日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額10,823
前日比-252円(-2.28%
純資産総額59,224百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質 2.068%
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +10.23% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +8.37% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 0(2024年09月17日)
チャート基準日: 2024年11月01日現在
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ロボット戦略 世界分散ファンド
(愛称:資産の番人)

基準日: 2024年11月01日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額8,982
前日比-65円(-0.72%
純資産総額4,823百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質2.012%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 T&Dアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -2.23% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +0.74% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年08月22日)
チャート基準日: 2024年11月01日現在
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ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(愛称:クアトロ)

基準日: 2024年11月01日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額12,223
前日比-110円(-0.89%
純資産総額204,839百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質概算で最大2.0%程度+成功報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 ピクテ・ジャパン
トータルリターン(3年) -0.01% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +2.03% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年08月15日)
チャート基準日: 2024年11月01日現在
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国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)

基準日: 2024年11月01日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額3,241
前日比0円(0.00%
純資産総額18,771百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.983%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.83% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +6.01% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2024年10月15日)
チャート基準日: 2024年11月01日現在
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