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該当ファンド
429
ファンドタイプ:複合商品(バランス)型(リート含む)

フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2024年07月18日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額3,347
前日比-41円(-1.21%
純資産総額770,115百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +12.62% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +4.20% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2024年07月16日)
チャート基準日: 2024年07月18日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2024年07月18日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,555
前日比-28円(-1.08%
純資産総額784,817百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +13.39% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +3.31% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2024年07月17日)
チャート基準日: 2024年07月18日現在
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eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

基準日: 2024年07月18日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額17,027
前日比-233円(-1.35%
純資産総額296,275百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.143%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.30% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +9.68% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月25日)
チャート基準日: 2024年07月18日現在
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セゾン・グローバルバランスファンド

基準日: 2024年07月18日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額26,368
前日比-494円(-1.84%
純資産総額503,011百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.56%±0.02%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 セゾン投信
トータルリターン(3年) +12.85% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +9.61% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年12月11日)
チャート基準日: 2024年07月18日現在
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世界経済インデックスファンド

基準日: 2024年07月18日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額38,490
前日比-793円(-2.02%
純資産総額341,631百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +11.24% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +18.62% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年01月22日)
チャート基準日: 2024年07月18日現在
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ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準日: 2024年07月18日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額1,664
前日比+4円(+0.24%
純資産総額252,987百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.792%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -4.02% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +3.32% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2024年07月16日)
チャート基準日: 2024年07月18日現在
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iFree 8資産バランス

基準日: 2024年07月18日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額18,568
前日比-256円(-1.36%
純資産総額78,847百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.242%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.80% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +10.83% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年09月07日)
チャート基準日: 2024年07月18日現在
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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準日: 2024年07月18日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,321
前日比-24円(-1.02%
純資産総額279,757百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.38% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +1.80% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2024年07月05日)
チャート基準日: 2024年07月18日現在
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<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)

基準日: 2024年07月18日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額18,562
前日比-279円(-1.48%
純資産総額61,939百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.154%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.16% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +9.69% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年11月20日)
チャート基準日: 2024年07月18日現在
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新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス)

基準日: 2024年07月18日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額1,890
前日比-20円(-1.05%
純資産総額440,202百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.683%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +8.30% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +2.23% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2024年07月05日)
チャート基準日: 2024年07月18日現在
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