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426
ファンドタイプ:複合商品(バランス)型(リート含む)

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
(愛称:年金コンパス)

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額17,484
前日比-1円(-0.01%
純資産総額1,860百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.308%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.20% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +14.29% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年01月25日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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三井住友・DC外国リートインデックスファンド

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額20,550
前日比+229円(+1.13%
純資産総額35,322百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.297%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.16% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +13.20% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年02月26日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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世界経済インデックスファンド

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額38,677
前日比-100円(-0.26%
純資産総額364,716百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +10.08% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +18.07% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年01月22日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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たわらノーロード 先進国リート

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額19,175
前日比+216円(+1.14%
純資産総額36,287百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.297%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +10.02% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +10.50% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年10月15日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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iFree 外国REITインデックス

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額20,229
前日比+228円(+1.14%
純資産総額2,707百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.341%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +9.98% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +12.73% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年11月30日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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DIAMオーストラリアリートオープン
(愛称:A-REIT)

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額11,826
前日比-6円(-0.05%
純資産総額13,541百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.738%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +9.97% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +10.62% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2024年10月21日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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SMT インデックスバランス・オープン

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額17,689
前日比-25円(-0.14%
純資産総額2,965百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +9.96% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +7.70% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年10月21日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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SMT グローバルREITインデックス・オープン

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額29,663
前日比+330円(+1.13%
純資産総額36,141百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.605%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +9.89% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +11.88% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年11月11日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額21,339
前日比+52円(+0.24%
純資産総額10,283百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.8450%程度(概算)
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
トータルリターン(3年) +9.86% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +9.77% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年03月18日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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野村インデックスファンド・外国REIT
(愛称:Funds-i外国REIT)

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額45,051
前日比+505円(+1.13%
純資産総額6,117百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.605%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +9.86% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +25.40% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月06日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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