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該当ファンド
426
ファンドタイプ:複合商品(バランス)型(リート含む)

シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)
(愛称:グランツール1年)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額20,317
前日比+87円(+0.43%
純資産総額480百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.43%
信託財産留保額 なし
運用会社 シュローダー・インベストメント
トータルリターン(3年) +11.59% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +9.40% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年06月03日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)
(愛称:3つのチカラ)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額12,103
前日比+53円(+0.44%
純資産総額5,126百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.36%±0.20%程度
※実質的な信託報酬等は、投資対象ファンドの変更等により変動します。詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +11.53% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +5.52% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 550(2024年09月10日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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りそなラップ型ファンド(成長型)
(愛称:R246(成長型))

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額21,409
前日比+102円(+0.48%
純資産総額63,559百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.21%
信託財産留保額 なし
運用会社 りそなアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.52% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +13.52% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年01月25日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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ドイチェ・ETFバランス・ファンド
(愛称:プラチナコア)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額18,174
前日比+38円(+0.21%
純資産総額1,164百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.4035%±0.01%(概算)
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 ドイチェ・アセット
トータルリターン(3年) +11.49% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +12.29% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年10月07日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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りそなターゲット・イヤー・ファンド2055

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額18,649
前日比+83円(+0.45%
純資産総額1,643百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.440%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 りそなアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.49% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +16.16% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年03月25日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額25,030
前日比+187円(+0.75%
純資産総額2,405百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.683%
信託財産留保額 なし
運用会社 ブラックロック・ジャパン
トータルリターン(3年) +11.29% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +8.89% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年10月21日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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NZAM・ベータ 米国REIT

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額22,899
前日比+50円(+0.22%
純資産総額649百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.473%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 農林中金全共連アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.25% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +29.18% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年12月11日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額21,834
前日比+104円(+0.48%
純資産総額10,067百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.10%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.21% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +14.12% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年01月26日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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eMAXIS 米国リートインデックス

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額20,090
前日比+42円(+0.21%
純資産総額3,014百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.17% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +12.17% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年01月26日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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セゾン・グローバルバランスファンド

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額26,055
前日比+13円(+0.05%
純資産総額508,290百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.56%±0.02%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 セゾン投信
トータルリターン(3年) +11.09% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +9.35% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年12月11日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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