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該当ファンド
426
ファンドタイプ:複合商品(バランス)型(リート含む)

SBIワールドラップ・セレクト

基準日: 2024年11月08日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額8,441
前日比+29円(+0.34%
純資産総額852百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質1.163%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 SBIアセットマネジメント(旧新生)
トータルリターン(3年) -5.41% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 -1.94% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年08月13日)
チャート基準日: 2024年11月08日現在
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投資のソムリエ

基準日: 2024年11月08日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,455
前日比+6円(+0.06%
純資産総額341,754百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) -3.95% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +1.26% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 80(2024年07月11日)
チャート基準日: 2024年11月08日現在
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AI日本株式オープン(絶対収益追求型)
(愛称:日本AI(あい))

基準日: 2024年11月08日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額8,335
前日比-19円(-0.23%
純資産総額1,531百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.32%
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -2.12% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 -2.14% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年07月31日)
チャート基準日: 2024年11月08日現在
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東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)
(愛称:円奏会ワールド)

基準日: 2024年11月08日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額7,853
前日比+24円(+0.31%
純資産総額170百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.99%
信託財産留保額 なし
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -4.92% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 -0.87% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2024年10月23日)
チャート基準日: 2024年11月08日現在
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型)

基準日: 2024年11月08日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額9,530
前日比+2円(+0.02%
純資産総額73百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) -2.78% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 -0.64% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年10月15日)
チャート基準日: 2024年11月08日現在
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イオン・バランス戦略ファンド
(愛称:みらいパレット)

基準日: 2024年11月08日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額9,202
前日比+12円(+0.13%
純資産総額3,096百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質0.968%~1.124%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -3.58% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 -0.95% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月26日)
チャート基準日: 2024年11月08日現在
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BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

基準日: 2024年11月08日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額10,579
前日比+53円(+0.50%
純資産総額1,861百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.8450%程度(概算)
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
トータルリターン(3年) -4.24% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +0.51% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年03月18日)
チャート基準日: 2024年11月08日現在
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東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
(愛称:円奏会)

基準日: 2024年11月08日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額8,866
前日比+1円(+0.01%
純資産総額265,760百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.924%
信託財産留保額 なし
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -2.12% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +2.25% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2024年10月23日)
チャート基準日: 2024年11月08日現在
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東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)
(愛称:円奏会(年1回決算型))

基準日: 2024年11月08日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,393
前日比0円(0.00%
純資産総額123,582百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.924%
信託財産留保額 なし
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -2.12% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +0.43% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月23日)
チャート基準日: 2024年11月08日現在
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国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

基準日: 2024年11月08日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額5,171
前日比-141円(-2.65%
純資産総額1,198百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.983%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -10.99% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +0.31% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2024年10月15日)
チャート基準日: 2024年11月08日現在
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