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該当ファンド
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ファンドタイプ:複合商品(バランス)型(リート含む)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称:トリプルストラテジー)

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,155
前日比-15円(-0.69%
純資産総額14,208百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質概ね1.938%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +9.25% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +1.00% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2024年10月18日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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マネックス資産設計ファンド エボリューション

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額42,290
前日比-39円(-0.09%
純資産総額2,342百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.605%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +12.33% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +22.08% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年01月11日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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アジア好利回りリート・ファンド

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額6,389
前日比-44円(-0.68%
純資産総額72,544百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.833%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.19% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +10.76% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2024年10月15日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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野村インデックスファンド・J-REIT
(愛称:Funds-i J-REIT)

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額28,290
前日比+42円(+0.15%
純資産総額6,705百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.44%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -3.36% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +13.18% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月06日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額4,337
前日比+9円(+0.21%
純資産総額279,163百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) -4.28% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +4.27% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 55(2024年10月17日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
(愛称:財産3分法)

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額3,197
前日比-23円(-0.71%
純資産総額240,311百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.045%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.30% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +2.90% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2024年11月11日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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J-REIT オープン(資産成長型)

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額19,413
前日比+30円(+0.15%
純資産総額4,938百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.1%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -2.18% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +8.79% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年07月23日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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のむラップ・ファンド(保守型)

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額17,460
前日比+13円(+0.07%
純資産総額66,977百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.188%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.12% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +5.18% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 10(2024年02月19日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額6,961
前日比+10円(+0.14%
純資産総額65,716百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.715%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) -3.69% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +5.61% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2024年10月15日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額17,387
前日比+34円(+0.20%
純資産総額57,009百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) -4.26% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +6.76% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年06月17日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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