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該当ファンド
435
ファンドタイプ:複合商品(バランス)型(リート含む)

世界8資産ファンド 分配コース
(愛称:世界組曲)

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額11,379
前日比-65円(-0.57%
純資産総額15,950百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.21%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +5.70% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.84% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2025年01月08日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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まるごとひふみ50

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,698
前日比-66円(-0.61%
純資産総額15,427百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.9438%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) +3.74% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +2.01% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月15日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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りそなターゲット・イヤー・ファンド2040

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額16,775
前日比-62円(-0.37%
純資産総額15,063百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.330%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 りそなアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.82% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +10.12% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年03月25日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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HSBC ワールド・セレクション(安定コース)
(愛称:ゆめラップ安定)

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,640
前日比+25円(+0.26%
純資産総額14,838百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質1.303%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 HSBCアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -3.42% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +0.05% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年08月19日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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auスマート・プライム(高成長)

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額17,839
前日比-18円(-0.10%
純資産総額14,022百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質概算1.338425%~1.590325%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 auアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.96% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +12.49% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月18日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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ブラックロック世界分散投資ファンド

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額15,597
前日比0円(0.00%
純資産総額12,985百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.913%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 ブラックロック・ジャパン
トータルリターン(3年) +3.31% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +5.32% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年08月02日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額22,226
前日比-112円(-0.50%
純資産総額10,581百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.10%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +13.30% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +14.21% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2025年01月27日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額15,232
前日比-100円(-0.65%
純資産総額10,466百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.495%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +9.11% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +7.31% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年06月10日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)
(愛称:R246 ESG(成長型))

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額14,109
前日比-69円(-0.49%
純資産総額9,853百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.21%
信託財産留保額 なし
運用会社 りそなアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +19.37% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月22日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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Smart-i 8資産バランス 安定型

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額12,541
前日比-37円(-0.29%
純資産総額9,659百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.176%
信託財産留保額 なし
運用会社 りそなアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.79% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.80% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年03月25日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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