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該当ファンド
426
ファンドタイプ:複合商品(バランス)型(リート含む)

フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2024年11月01日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額3,321
前日比-101円(-2.95%
純資産総額792,267百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +12.32% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +4.19% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2024年10月15日)
チャート基準日: 2024年11月01日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2024年11月01日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,577
前日比-80円(-3.01%
純資産総額782,185百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +13.01% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +3.30% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2024年10月17日)
チャート基準日: 2024年11月01日現在
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eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

基準日: 2024年11月01日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額16,817
前日比-235円(-1.38%
純資産総額308,245百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.143%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.76% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +8.91% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月25日)
チャート基準日: 2024年11月01日現在
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世界経済インデックスファンド

基準日: 2024年11月01日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額37,883
前日比-608円(-1.58%
純資産総額356,234百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +9.77% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +17.16% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年01月22日)
チャート基準日: 2024年11月01日現在
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iFree 8資産バランス

基準日: 2024年11月01日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額18,385
前日比-250円(-1.34%
純資産総額82,146百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.242%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.06% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +10.08% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月09日)
チャート基準日: 2024年11月01日現在
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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準日: 2024年11月01日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,323
前日比-64円(-2.68%
純資産総額273,281百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +12.04% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +1.81% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2024年10月07日)
チャート基準日: 2024年11月01日現在
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ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準日: 2024年11月01日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額1,564
前日比0円(0.00%
純資産総額223,352百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.792%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -2.70% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +3.29% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2024年10月15日)
チャート基準日: 2024年11月01日現在
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<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)

基準日: 2024年11月01日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額18,195
前日比-260円(-1.41%
純資産総額65,672百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.154%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.15% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +8.64% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年11月20日)
チャート基準日: 2024年11月01日現在
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eMAXIS Slim 先進国リートインデックス

基準日: 2024年11月01日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額15,854
前日比-456円(-2.80%
純資産総額33,859百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.22%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.33% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +11.11% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月25日)
チャート基準日: 2024年11月01日現在
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新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス)

基準日: 2024年11月01日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額1,850
前日比-51円(-2.68%
純資産総額418,749百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.683%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +7.81% (2024年09月末現在)
設定来騰落率 +2.22% (2024年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2024年10月07日)
チャート基準日: 2024年11月01日現在
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