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該当ファンド
435
ファンドタイプ:複合商品(バランス)型(リート含む)
ファンド名 分配
(決算)
回数
申込手数料
信託報酬率
信託財産留保額
純資産総額
(百万円)
基準価額
(円)
トータル
リターン
(3年)
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ブラックロック世界分散投資ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.913%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
なし 13,067 15,691 +3.31%
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.463% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 12,704 16,239 -4.61%
グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.573% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じた額 12,823 10,766 +12.64%
DIAMオーストラリアリートオープン
(愛称:A-REIT)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.738% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 12,588 11,564 +11.93%
グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)
(愛称:ゴーゴー・バランス)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.089% なし 12,026 8,390 -14.10%
世界三資産バランスファンド(毎月分配型)
(愛称:セッション)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.21% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 12,055 12,360 +7.24%
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
(愛称:物件満彩)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 11,992 7,049 -1.21%
お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド(世界の実物資産中心)
(愛称:資産の方舟)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 11,842 20,166 +16.22%
DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
(愛称:オーナーズ・インカム1Y)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.10% なし 11,830 15,688 -0.76%
スマート・クオリティ・オープン(成長型)
(愛称:スマラップ)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.90%±0.10%程度 なし 11,694 9,963 +9.40%
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
(愛称:リート王)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 年率0.99% 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額 11,292 5,959 -0.67%
JPMワールド・CB・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 11,205 8,042 -1.85%
シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(資産成長型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 11,135 12,381 +5.14%
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.10%を乗じた額 10,758 22,555 +13.30%
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.495%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 10,654 15,478 +9.11%
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.8450%程度(概算) 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 10,319 21,885 +11.55%
iFree 年金バランス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.1749% なし 10,284 16,259 +10.28%
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)
(愛称:R246 ESG(成長型))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.21% なし 9,997 14,277 ---
Smart-i 8資産バランス 安定型
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.176% なし 9,698 12,577 +2.79%
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.54% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.75%を乗じた額 9,762 1,761 +23.99%
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