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該当ファンド
426
ファンドタイプ:複合商品(バランス)型(リート含む)
ファンド名 分配
(決算)
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信託財産留保額
純資産総額
(百万円)
基準価額
(円)
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(3年)
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資産形成ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.5225% なし 5,715 29,236 +6.32%
インデックス・ブレンド(タイプI)
(愛称:MyFunds-i)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.528% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 137 12,313 +2.24%
インデックス・ブレンド(タイプII)
(愛称:MyFunds-i)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.539% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 92 14,104 +4.44%
世界6資産分散ファンド
(愛称:コアシックス)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.5445% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 1,883 15,173 +8.09%
世界経済インデックスファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 356,234 37,883 +9.77%
マネックス資産設計ファンド<育成型>
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 19,603 20,299 +8.16%
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 16,194 16,761 +0.24%
eMAXIS バランス(8資産均等型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 54,555 30,357 +7.32%
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.10%を乗じた額 10,017 21,730 +10.93%
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 15,523 17,899 +7.78%
eMAXIS バランス(4資産均等型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
なし 12,236 17,762 +7.92%
SMT 世界経済インデックス・オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 6,673 17,436 +9.87%
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
なし 6,061 12,774 +2.84%
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 4,909 15,298 +5.46%
eMAXIS バランス(波乗り型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 4,526 24,642 +3.95%
SMT インデックスバランス・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 2,916 17,358 +9.86%
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%以内 なし 1,672 12,679 +2.39%
インデックス・ブレンド(タイプIII)
(愛称:MyFunds-i)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 673 16,014 +6.61%
マネックス資産設計ファンド <隔月分配型>
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 514 16,093 +8.22%
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%以内 なし 495 16,812 +8.53%
SMT 8資産インデックスバランス・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 288 16,284 +7.66%
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%以内 なし 288 14,841 +5.80%
eMAXIS マイマネージャー 1990s
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
なし 139 19,965 +12.42%
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%以内 なし 117 11,383 +0.06%
eMAXIS マイマネージャー 1980s
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
なし 100 17,252 +8.18%
eMAXIS マイマネージャー 1970s
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
なし 81 15,029 +5.56%
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%以内 なし 72 9,553 -2.73%
インデックス・ブレンド(タイプIV)
(愛称:MyFunds-i)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.561% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じた額 253 17,607 +8.36%
インデックス・ブレンド(タイプV)
(愛称:MyFunds-i)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.572% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じた額 724 21,007 +11.83%
セゾン・グローバルバランスファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.56%±0.02%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 508,063 26,042 +10.41%
野村インデックスファンド・外国REIT
(愛称:Funds-i外国REIT)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.605% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 6,001 44,129 +10.99%
SMT グローバルREITインデックス・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.605% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 35,274 29,055 +11.02%
マネックス資産設計ファンド エボリューション
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.605% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,272 40,993 +12.23%
グローバル経済コア
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.605%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 24,442 16,179 +8.62%
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.605%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 21,475 20,116 +11.73%
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.605%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 6,651 26,890 +11.93%
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-i外国REIT・為替ヘッジ型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.605% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 625 15,097 -2.17%
SMT 米国REITインデックス・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.605% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 272 18,514 +11.15%
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.6378%以内 なし 38,963 15,236 +10.31%
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
(愛称:資産配分おまかせくん)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.649% なし 2,578 17,030 +3.50%
eMAXIS 先進国リートインデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 17,660 47,313 +10.87%
eMAXIS 豪州リートインデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
なし 1,005 21,977 +15.69%
野村インデックスファンド・海外5資産バランス
(愛称:Funds-i海外5資産バランス)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 7,034 23,990 +10.42%
eMAXIS 米国リートインデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
なし 3,000 20,048 +11.67%
りそなラップ型ファンド(安定型)
(愛称:R246(安定型))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66% なし 48,296 11,124 -0.24%
eMAXIS 新興国リートインデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,923 11,772 +13.61%
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)
(愛称:R246 ESG(安定型))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66% なし 686 10,958 ---
eMAXIS 欧州リートインデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
なし 429 10,444 +4.73%
SMT 新興国REITインデックス・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 368 8,849 +12.83%
まるごとひふみ15
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.66264%程度 なし 5,657 9,123 -3.66%
PayPay投信バランスライト
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質0.664%程度 なし 1,260 10,450 -2.38%
一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質 0.6825% 程度 なし 75 10,277 ---
MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.715% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 66,245 6,983 -2.57%
新光J-REITオープン
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.715% 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 54,905 3,331 -2.63%
インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.715% なし 22,375 5,276 -2.60%
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
(愛称:ビルオーナー(年1回決算型))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.715% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 5,880 16,361 -2.56%
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
(愛称:ビルオーナー(隔月決算型))
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.715% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 48 9,292 ---
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して0.737% なし 2,310 16,349 -2.68%
ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.737% なし 326 9,238 ---
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.748% なし 15,202 14,859 +1.51%
リスク抑制世界8資産バランスファンド
(愛称:しあわせの一歩)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.759% なし 132,842 9,672 -2.59%
Jリートアクティブファンド(1年決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.77% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 5,073 18,734 -1.41%
CBオープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.77% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,685 14,477 +2.67%
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.792% なし 223,352 1,564 -2.70%
ダイワJ-REITオープン
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.792% なし 11,110 4,402 -2.73%
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.814% なし 38,211 20,138 +5.55%
Jリートファンド
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.825% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 30,620 4,694 -1.46%
マイ・ウェイ・ジャパン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して0.869% なし 7,328 10,183 +2.24%
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.88% なし 26,528 25,370 +9.58%
楽天J-REIT・オルタナティブデータ・ファンド
(愛称:アクティブJ-REIT)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.9075%+成功報酬(ハイ・ウォーターマーク超過分の17.6%)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 
申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額 113 9,120 ---
ブラックロック世界分散投資ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.913%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
なし 13,087 15,180 +1.79%
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)
(愛称:円奏会(年1回決算型))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.924% なし 124,349 10,421 -2.04%
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
(愛称:円奏会)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.924% なし 267,550 8,889 -2.03%
MHAMスリーウェイオープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.935% なし 6,605 10,326 +0.32%
まるごとひふみ50
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.9438%程度 なし 16,589 10,511 +0.53%
ハッピーエイジング60
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.946% なし 5,721 13,478 +0.26%
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
(愛称:リート王)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 年率0.99% 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額 12,755 6,023 -2.21%
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.99% なし 3,012 18,777 +2.73%
日本3資産ファンド 安定コース
(愛称:円のめぐみ)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.99% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,720 11,770 +4.26%
コア資産形成ファンド
(愛称:ビギナーズ ラップ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.99% なし 418 10,926 +1.35%
東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)
(愛称:円奏会ワールド)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.99% なし 170 7,848 -4.03%
日本3資産ファンド(年1回決算型)
(愛称:円のめぐみ(年1回決算型))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.99% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 100 13,868 +4.42%
ファイブスター日経225ニュートラルファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して0.99% なし 96 10,001 ---
J-REITリサーチ・アクティブファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.023% なし 134 9,147 ---
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
(愛称:世界の財産3分法)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.045% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 38,405 11,906 +6.09%
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
(愛称:財産3分法)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.045% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 239,925 3,184 +3.05%
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.045% 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 30,578 5,601 -0.55%
DIAMストラテジックJ-REITファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.045% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 20,469 13,466 -2.68%
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型
(愛称:財産3分法-資産成長型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.045% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額 16,590 23,958 +3.10%
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.045% 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 5,554 13,824 -0.60%
日本Jリートオープン(1年決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.045% 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 829 16,460 -2.03%
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型
(愛称:財産3分法-奇数月分配型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.045% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額 742 10,522 ---
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(隔月決算型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.045% 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 34 9,288 ---
グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)
(愛称:ゴーゴー・バランス)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.089% なし 13,543 8,590 -11.63%
グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型)
(愛称:ゴーゴー・バランス(予想分配金提示型))
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.089% なし 1,668 6,059 -11.39%
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
(愛称:オーナーズ・インカム)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% なし 45,477 3,317 -2.73%
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 280,852 4,337 -3.20%
J-REIT オープン(資産成長型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.1% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,961 19,487 -0.99%
りそなラップ型ファンド(安定成長型)
(愛称:R246(安定成長型))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.10% なし 87,526 14,656 +5.08%
ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% なし 70,400 2,800 -2.79%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件