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該当ファンド
429
ファンドタイプ:複合商品(バランス)型(リート含む)

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2024年07月19日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,560
前日比+5円(+0.20%
純資産総額785,686百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +13.39% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +3.31% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2024年07月17日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2024年07月19日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額3,362
前日比+15円(+0.45%
純資産総額772,660百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +12.62% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +4.20% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2024年07月16日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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セゾン・グローバルバランスファンド

基準日: 2024年07月19日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額26,522
前日比+154円(+0.58%
純資産総額506,506百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.56%±0.02%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 セゾン投信
トータルリターン(3年) +12.85% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +9.61% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年12月11日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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のむラップ・ファンド(普通型)

基準日: 2024年07月19日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額28,321
前日比+77円(+0.27%
純資産総額452,101百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.353%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.63% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +12.84% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 10(2024年02月19日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス)

基準日: 2024年07月19日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額1,893
前日比+3円(+0.16%
純資産総額440,631百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.683%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +8.30% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +2.23% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2024年07月05日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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投資のソムリエ

基準日: 2024年07月19日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,504
前日比-8円(-0.08%
純資産総額369,423百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) -3.82% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +1.30% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 80(2024年07月11日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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世界経済インデックスファンド

基準日: 2024年07月19日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額38,636
前日比+146円(+0.38%
純資産総額343,156百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +11.24% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +18.62% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年01月22日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

基準日: 2024年07月19日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額4,686
前日比-30円(-0.64%
純資産総額323,074百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) -4.10% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +4.44% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 55(2024年07月17日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

基準日: 2024年07月19日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額17,046
前日比+19円(+0.11%
純資産総額296,791百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.143%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.30% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +9.68% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月25日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
(愛称:円奏会)

基準日: 2024年07月19日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額8,966
前日比-10円(-0.11%
純資産総額291,997百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.924%
信託財産留保額 なし
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -2.36% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +2.28% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2024年06月24日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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