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該当ファンド
435
ファンドタイプ:複合商品(バランス)型(リート含む)

3資産バランスオープンアルファ
(愛称:トリプルインカムアルファ)

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,969
前日比+10円(+0.10%
純資産総額1,347百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.32%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +6.54% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.79% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 30(2025年01月10日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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AI日本株式オープン(絶対収益追求型)
(愛称:日本AI(あい))

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額8,338
前日比+17円(+0.20%
純資産総額1,379百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.32%
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.99% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -2.09% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2025年01月31日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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長期資産形成戦略ファンド
(愛称:100歳計画)

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額13,786
前日比+15円(+0.11%
純資産総額1,407百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.6798%~2.331%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ファイブスター投信投資顧問
トータルリターン(3年) +11.47% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +12.11% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年06月24日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型)

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額8,982
前日比-70円(-0.77%
純資産総額1,465百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -4.62% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 40(2025年01月17日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型)
(愛称:ゴーゴー・バランス(予想分配金提示型))

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額5,984
前日比-90円(-1.48%
純資産総額1,491百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.089%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -13.84% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -9.53% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 0(2025年01月21日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額17,675
前日比-47円(-0.27%
純資産総額1,533百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.606%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -3.74% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +6.76% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月17日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて

基準価額4,416
前日比-54円(-1.21%
純資産総額1,543百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質1.478%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +6.31% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +7.26% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額22,476
前日比-80円(-0.35%
純資産総額1,686百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.13%程度

※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +0.74% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +8.06% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額12,664
前日比-20円(-0.16%
純資産総額1,694百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +3.70% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +4.00% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年10月15日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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AR国内バリュー株式ファンド
(愛称:サムライバリュー)

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額16,265
前日比-12円(-0.07%
純資産総額1,714百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.353%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +5.67% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +4.78% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月22日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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