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該当ファンド
428
ファンドタイプ:複合商品(バランス)型(リート含む)

フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2024年11月13日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額3,406
前日比-13円(-0.38%
純資産総額814,480百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +11.85% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +4.28% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2024年10月15日)
チャート基準日: 2024年11月13日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2024年11月13日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,636
前日比-13円(-0.49%
純資産総額798,244百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +12.90% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +3.38% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2024年10月17日)
チャート基準日: 2024年11月13日現在
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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準日: 2024年11月13日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,343
前日比-11円(-0.47%
純資産総額275,177百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.85% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +1.85% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2024年11月05日)
チャート基準日: 2024年11月13日現在
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ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準日: 2024年11月13日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額1,548
前日比-13円(-0.83%
純資産総額219,139百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.792%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -3.82% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +3.26% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2024年10月15日)
チャート基準日: 2024年11月13日現在
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新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス)

基準日: 2024年11月13日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額1,867
前日比-10円(-0.53%
純資産総額421,368百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.683%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +7.20% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +2.26% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2024年11月05日)
チャート基準日: 2024年11月13日現在
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Jリートファンド

基準日: 2024年11月13日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額4,644
前日比-37円(-0.79%
純資産総額30,182百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.825%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) -2.61% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +4.56% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 55(2024年10月15日)
チャート基準日: 2024年11月13日現在
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好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称:トリプルストラテジー)

基準日: 2024年11月13日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,131
前日比-24円(-1.11%
純資産総額14,044百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質概ね1.938%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +9.25% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +1.00% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2024年10月18日)
チャート基準日: 2024年11月13日現在
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ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

基準日: 2024年11月13日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額1,902
前日比-9円(-0.47%
純資産総額108,197百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.705%
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.68% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +2.29% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2024年11月11日)
チャート基準日: 2024年11月13日現在
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米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)
(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型))

基準日: 2024年11月13日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額12,144
前日比-154円(-1.25%
純資産総額186百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1275%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +9.47% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +12.23% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 150(2024年11月11日)
チャート基準日: 2024年11月13日現在
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アジア好利回りリート・ファンド

基準日: 2024年11月13日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額6,450
前日比+101円(+1.59%
純資産総額73,252百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.833%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.19% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +10.76% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2024年11月12日)
チャート基準日: 2024年11月13日現在
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