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該当ファンド
435
ファンドタイプ:複合商品(バランス)型(リート含む)

フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額3,172
前日比+7円(+0.22%
純資産総額776,210百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +10.80% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +4.17% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2025年01月15日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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iFree 8資産バランス

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額18,442
前日比-14円(-0.08%
純資産総額85,723百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.242%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +9.08% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +10.35% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月09日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,463
前日比+4円(+0.16%
純資産総額735,827百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.89% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.28% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2025年01月17日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額18,449
前日比-31円(-0.17%
純資産総額72,682百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.154%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.19% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +9.24% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年11月20日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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マネックス資産設計ファンド<育成型>

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額20,612
前日比-48円(-0.23%
純資産総額19,760百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +10.20% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +6.06% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2025年01月14日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,212
前日比-3円(-0.14%
純資産総額253,460百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +9.66% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +1.78% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2025年02月05日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額43,237
前日比-92円(-0.21%
純資産総額57,855百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.154%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +13.20% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +15.38% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年02月21日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額35,875
前日比+63円(+0.18%
純資産総額56,405百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.606%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.03% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +22.75% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月17日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額33,351
前日比+77円(+0.23%
純資産総額93,461百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.463%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +11.00% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +20.27% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年03月15日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額31,981
前日比-50円(-0.16%
純資産総額84,770百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.154%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +9.19% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +10.15% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年02月21日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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