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ファンドタイプ:複合商品(バランス)型(リート含む)

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065
(愛称:将来設計(ベーシック))

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額16,404
前日比+83円(+0.51%
純資産総額39百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質 最大0.39%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) --- (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +25.14% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月25日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額10,912
前日比+22円(+0.20%
純資産総額34百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.4785%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +7.26% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年06月17日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(隔月決算型)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,245
前日比-43円(-0.46%
純資産総額34百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.045%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) --- (2024年10月末現在)
設定来騰落率 -4.08% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 40(2024年09月06日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)
(愛称:世界の街並み)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,889
前日比+9円(+0.07%
純資産総額30百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.628%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +30.44% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 40(2024年09月17日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額10,924
前日比+37円(+0.34%
純資産総額12百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.485%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -2.30% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +0.85% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年05月08日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額15,455
前日比-43円(-0.28%
純資産総額4百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.738%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +4.42% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +6.57% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年07月16日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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