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該当ファンド
435
ファンドタイプ:複合商品(バランス)型(リート含む)

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額21,546
前日比+122円(+0.57%
純資産総額10,171百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.8450%程度(概算)
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
トータルリターン(3年) +11.55% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +9.86% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年03月18日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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Smart-i 8資産バランス 安定型

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額12,522
前日比-19円(-0.15%
純資産総額9,646百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.176%
信託財産留保額 なし
運用会社 りそなアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.79% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.80% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年03月25日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
(愛称:インカム・コレクション)

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額3,532
前日比-4円(-0.11%
純資産総額9,050百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.765±0.2%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ピクテ・ジャパン
トータルリターン(3年) +9.54% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +0.31% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2025年01月15日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額10,947
前日比+5円(+0.05%
純資産総額8,891百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.5895%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.25% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +12.80% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2025年01月14日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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オーケストラ ファンド(成長コース)

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額12,066
前日比+10円(+0.08%
純資産総額7,921百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質2.2~2.4%±0.2%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.80% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +7.08% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年12月16日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)
(愛称:楽天インデックスバランス(均等型))

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額15,270
前日比-47円(-0.31%
純資産総額7,449百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.217%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) +6.55% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +8.27% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月15日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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三井住友・DC日本リートインデックスファンド

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額12,307
前日比-98円(-0.79%
純資産総額7,406百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.275%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.29% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.13% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年02月26日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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クルーズコントロール

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額13,555
前日比0円(0.00%
純資産総額7,414百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +2.43% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.00% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2025年01月14日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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マイ・ウェイ・ジャパン

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,362
前日比+19円(+0.18%
純資産総額7,172百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して0.869%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.68% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +1.77% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 400(2024年03月18日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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auスマート・ベーシック(安定成長)

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額12,982
前日比-55円(-0.42%
純資産総額7,135百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質概算0.385%
信託財産留保額 なし
運用会社 auアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.56% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +4.89% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月18日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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