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該当ファンド
428
ファンドタイプ:複合商品(バランス)型(リート含む)

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2024年11月13日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,636
前日比-13円(-0.49%
純資産総額798,244百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +12.90% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +3.38% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2024年10月17日)
チャート基準日: 2024年11月13日現在
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eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

基準日: 2024年11月13日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額17,028
前日比-73円(-0.43%
純資産総額314,427百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.143%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.76% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +9.42% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月25日)
チャート基準日: 2024年11月13日現在
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iFree 8資産バランス

基準日: 2024年11月13日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額18,609
前日比-85円(-0.45%
純資産総額83,317百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.242%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.11% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +10.59% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月09日)
チャート基準日: 2024年11月13日現在
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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準日: 2024年11月13日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,343
前日比-11円(-0.47%
純資産総額275,177百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.85% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +1.85% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2024年11月05日)
チャート基準日: 2024年11月13日現在
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ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準日: 2024年11月13日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額1,548
前日比-13円(-0.83%
純資産総額219,139百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.792%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -3.82% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +3.26% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2024年10月15日)
チャート基準日: 2024年11月13日現在
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<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)

基準日: 2024年11月13日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額18,563
前日比-50円(-0.27%
純資産総額67,879百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.154%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.61% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +9.20% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年11月20日)
チャート基準日: 2024年11月13日現在
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eMAXIS Slim 先進国リートインデックス

基準日: 2024年11月13日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額16,136
前日比-89円(-0.55%
純資産総額34,759百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.22%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.22% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +12.60% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月25日)
チャート基準日: 2024年11月13日現在
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投資のソムリエ

基準日: 2024年11月13日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,457
前日比-25円(-0.24%
純資産総額340,834百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) -3.95% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +1.26% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 80(2024年07月11日)
チャート基準日: 2024年11月13日現在
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eMAXIS Slim 国内リートインデックス

基準日: 2024年11月13日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,002
前日比-75円(-0.83%
純資産総額20,009百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.187%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -3.22% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 -1.81% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月25日)
チャート基準日: 2024年11月13日現在
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DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)

基準日: 2024年11月13日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額43,256
前日比-196円(-0.45%
純資産総額56,711百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.154%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.95% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +15.06% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年02月21日)
チャート基準日: 2024年11月13日現在
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