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該当ファンド
435
ファンドタイプ:複合商品(バランス)型(リート含む)

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額1,501
前日比-12円(-0.79%
純資産総額194,930百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.792%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.88% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.23% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2025年01月15日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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eMAXIS Slim 国内リートインデックス

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,096
前日比-73円(-0.80%
純資産総額22,548百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.187%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.27% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -1.28% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月25日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)
(愛称:円奏会(年1回決算型))

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,259
前日比-15円(-0.15%
純資産総額112,084百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.924%
信託財産留保額 なし
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -1.61% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +0.35% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月23日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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Jリートファンド

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額4,493
前日比-37円(-0.82%
純資産総額28,130百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.825%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +0.53% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +4.55% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 55(2025年01月15日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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AI日本株式オープン(絶対収益追求型)
(愛称:日本AI(あい))

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額8,338
前日比+17円(+0.20%
純資産総額1,379百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.32%
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.99% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -2.09% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2025年01月31日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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SMT J-REITインデックス・オープン

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額18,670
前日比-151円(-0.80%
純資産総額30,557百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.44%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) -0.53% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +5.41% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年11月11日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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eMAXIS 国内リートインデックス

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額32,581
前日比-262円(-0.80%
純資産総額12,681百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.49% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +15.33% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2025年01月27日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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インデックスファンドJリート(東証REIT指数)偶数月分配型

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,554
前日比-78円(-0.81%
純資産総額368百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.715%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -0.43% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 50(2024年12月16日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額18,714
前日比-149円(-0.79%
純資産総額16,344百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.275%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.38% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +7.92% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年05月13日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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野村インデックスファンド・J-REIT
(愛称:Funds-i J-REIT)

基準日: 2025年02月10日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額28,383
前日比-229円(-0.80%
純資産総額6,409百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.44%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.42% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +13.47% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月06日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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