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該当ファンド
426
ファンドタイプ:複合商品(バランス)型(リート含む)

グローバル経済コア

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額16,343
前日比-44円(-0.27%
純資産総額24,789百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.605%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +8.79% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +9.29% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年08月20日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
(愛称:マイパッケージ30)

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISAつみたて枠

基準価額18,516
前日比-1円(-0.01%
純資産総額23,138百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.242%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.57% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +4.44% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年02月19日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額20,680
前日比-59円(-0.28%
純資産総額22,118百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.605%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +11.91% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +14.60% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年06月10日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)
(愛称:ノアリザーブ1年)

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額14,309
前日比+3円(+0.02%
純資産総額21,970百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.628%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ピクテ・ジャパン
トータルリターン(3年) +3.61% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +3.68% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年08月15日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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野村Jリートファンド

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額18,380
前日比+29円(+0.16%
純資産総額19,176百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -2.16% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +7.26% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年07月08日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額16,114
前日比+192円(+1.21%
純資産総額17,347百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.749%
信託財産留保額 なし
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.67% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +7.02% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年10月18日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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HSBC ワールド・セレクション(成長コース)
(愛称:ゆめラップ成長)

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額14,667
前日比-36円(-0.24%
純資産総額17,016百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質1.303%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 HSBCアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.19% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +5.43% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年08月19日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)
(愛称:スマラップ)

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,117
前日比-9円(-0.09%
純資産総額17,020百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.79%±0.10%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.04% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +3.33% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 0(2024年08月13日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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まるごとひふみ50

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,738
前日比0円(0.00%
純資産総額16,886百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.9438%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) +0.91% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +1.83% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月15日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型
(愛称:財産3分法-資産成長型)

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額24,216
前日比-19円(-0.08%
純資産総額16,678百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.045%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.36% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +9.38% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月10日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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