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該当ファンド
426
ファンドタイプ:複合商品(バランス)型(リート含む)

ダイワ・ライフ・バランス50

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額26,647
前日比+103円(+0.39%
純資産総額34,135百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.22%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.05% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +8.69% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年06月05日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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ファイン・ブレンド(資産成長型)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額14,983
前日比-3円(-0.02%
純資産総額31,673百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.47175%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.96% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +4.52% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年03月08日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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つみたて4資産均等バランス

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額16,885
前日比+69円(+0.41%
純資産総額30,946百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.242%
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.73% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +9.77% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年06月25日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
(愛称:未来インフラ)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額19,491
前日比-77円(-0.39%
純資産総額29,729百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.738%
信託財産留保額 なし
運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ
トータルリターン(3年) +4.40% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +14.72% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年12月15日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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ダイワ・ライフ・バランス30

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額20,375
前日比+57円(+0.28%
純資産総額29,291百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.198%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.82% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +5.40% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年06月05日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)
(愛称:ゆめラップ安定成長)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額11,361
前日比-28円(-0.25%
純資産総額28,948百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質1.303%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 HSBCアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -1.51% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +2.17% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年08月19日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド
(愛称:スマレバ)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
つみたて
100円つみたて

基準価額9,282
前日比-112円(-1.19%
純資産総額27,312百万円
申込手数料率(税込) 2.20%
信託報酬率 純資産総額に対して実質 1.6375~2.1875%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -5.50% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 -1.10% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年10月15日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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たわらノーロード バランス(積極型)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額16,633
前日比+36円(+0.22%
純資産総額27,824百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.143%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +5.83% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +9.80% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年10月15日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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たわらノーロード バランス(標準型)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額13,440
前日比+16円(+0.12%
純資産総額27,780百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.143%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +1.57% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +5.08% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年10月15日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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ダイワ・ライフ・バランス70

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額33,545
前日比+172円(+0.52%
純資産総額27,257百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.242%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.40% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +12.32% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年06月05日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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