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該当ファンド
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ファンドタイプ:複合商品(バランス)型(リート含む)

eMAXIS 先進国リートインデックス

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額47,401
前日比+88円(+0.19%
純資産総額17,703百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +9.77% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +25.75% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年01月26日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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野村インデックスファンド・外国REIT
(愛称:Funds-i外国REIT)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額44,206
前日比+77円(+0.17%
純資産総額5,993百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.605%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +9.86% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +25.40% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月06日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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楽天・米国レバレッジバランス・ファンド
(愛称:USA360)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額15,870
前日比+39円(+0.25%
純資産総額18,773百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.4945%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) -0.62% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +12.72% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年08月26日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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AI日本株式オープン(絶対収益追求型)
(愛称:日本AI(あい))

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額8,316
前日比+9円(+0.11%
純資産総額1,553百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.32%
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -2.12% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 -2.14% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年07月31日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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SMT グローバルREITインデックス・オープン

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額29,109
前日比+54円(+0.19%
純資産総額35,313百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.605%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +9.89% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +11.88% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年05月10日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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Smart-i 8資産バランス 成長型

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額20,355
前日比+98円(+0.48%
純資産総額16,398百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.22%
信託財産留保額 なし
運用会社 りそなアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +12.93% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +16.19% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年03月25日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額14,187
前日比+42円(+0.30%
純資産総額154,915百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.484%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -2.58% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +7.41% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月24日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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SMT J-REITインデックス・オープン

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額18,586
前日比-87円(-0.47%
純資産総額32,438百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.44%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) -3.47% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +5.20% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年05月10日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額16,767
前日比+6円(+0.04%
純資産総額16,194百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.66% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +6.21% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月06日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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シンガポールREITファンド(資産成長型)
(愛称:S リート)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,929
前日比+67円(+0.62%
純資産総額117百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.573%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +4.94% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年05月27日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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