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該当ファンド
429
ファンドタイプ:複合商品(バランス)型(リート含む)

eMAXIS 先進国リートインデックス

基準日: 2024年07月19日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額46,641
前日比+131円(+0.28%
純資産総額17,270百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.38% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +23.59% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年01月26日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)

基準日: 2024年07月19日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額43,507
前日比+105円(+0.24%
純資産総額1,343百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +6.84% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +20.95% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 15(2024年01月05日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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野村インデックスファンド・外国REIT
(愛称:Funds-i外国REIT)

基準日: 2024年07月19日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額43,504
前日比+124円(+0.29%
純資産総額5,908百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.605%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.51% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +23.26% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年09月06日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)

基準日: 2024年07月19日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額43,466
前日比+20円(+0.05%
純資産総額55,411百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.154%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +12.91% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +15.49% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年02月21日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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マネックス資産設計ファンド エボリューション

基準日: 2024年07月19日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額41,529
前日比+125円(+0.30%
純資産総額2,315百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.605%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +13.28% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +22.38% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年01月11日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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のむラップ・ファンド(積極型)

基準日: 2024年07月19日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額39,898
前日比+109円(+0.27%
純資産総額290,595百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.518%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +14.06% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +20.94% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 10(2024年02月19日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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世界経済インデックスファンド

基準日: 2024年07月19日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額38,636
前日比+146円(+0.38%
純資産総額343,156百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +11.24% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +18.62% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年01月22日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし

基準日: 2024年07月19日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額35,554
前日比+59円(+0.17%
純資産総額35,272百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.606%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +13.54% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +22.41% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年09月19日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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ダイワ・ライフ・バランス70

基準日: 2024年07月19日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額34,527
前日比+8円(+0.02%
純資産総額27,416百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.242%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +12.35% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +12.75% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年06月05日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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ワールド・リート・オープン(1年決算型)

基準日: 2024年07月19日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額33,689
前日比+77円(+0.23%
純資産総額806百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.705%
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.80% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +14.51% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 10(2024年06月10日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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