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該当ファンド
429
ファンドタイプ:複合商品(バランス)型(リート含む)

フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2024年06月17日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額3,171
前日比-26円(-0.81%
純資産総額729,883百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +11.70% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +4.12% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2024年06月17日)
チャート基準日: 2024年06月17日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2024年06月17日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,436
前日比-14円(-0.57%
純資産総額753,870百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +12.45% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +3.25% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2024年06月17日)
チャート基準日: 2024年06月17日現在
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eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

基準日: 2024年06月17日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額16,570
前日比-34円(-0.20%
純資産総額282,891百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.143%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.89% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +9.14% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月25日)
チャート基準日: 2024年06月17日現在
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セゾン・グローバルバランスファンド

基準日: 2024年06月17日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額25,999
前日比+31円(+0.12%
純資産総額491,908百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.56%±0.02%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 セゾン投信
トータルリターン(3年) +11.57% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +8.96% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年12月11日)
チャート基準日: 2024年06月17日現在
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ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準日: 2024年06月17日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額1,647
前日比-27円(-1.61%
純資産総額263,152百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.792%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -2.58% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +3.34% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2024年06月17日)
チャート基準日: 2024年06月17日現在
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世界経済インデックスファンド

基準日: 2024年06月17日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額37,786
前日比+6円(+0.02%
純資産総額321,630百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +10.24% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +17.77% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年01月22日)
チャート基準日: 2024年06月17日現在
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iFree 8資産バランス

基準日: 2024年06月17日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額18,089
前日比-40円(-0.22%
純資産総額75,354百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.242%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.46% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +10.38% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年09月07日)
チャート基準日: 2024年06月17日現在
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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準日: 2024年06月17日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,200
前日比-1円(-0.05%
純資産総額267,717百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.00% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +1.76% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2024年06月05日)
チャート基準日: 2024年06月17日現在
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新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス)

基準日: 2024年06月17日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額1,800
前日比+1円(+0.06%
純資産総額429,329百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.683%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +7.92% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +2.20% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2024年06月05日)
チャート基準日: 2024年06月17日現在
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<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)

基準日: 2024年06月17日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額18,189
前日比-70円(-0.38%
純資産総額57,711百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.154%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +9.46% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +9.19% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年11月20日)
チャート基準日: 2024年06月17日現在
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