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2019年7月31日 たわらノーロード 全世界株式
2019年7月26日 銘柄選定にESGの観点をプラスした新ファンド   「シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド」
2019年6月 7日  米国最大のアクティブファンドと同様の戦略で運用!   「フィデリティ・米国株式ファンド」
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投資対象地域:東欧・ロシア,中南米,アフリカ,エマージング,中国,インド,インドネシア,ブラジル

野村インド債券ファンド(毎月分配型)

基準日: 2019年09月17日
国際債券型

基準価額7,334
前日比-54円(-0.73%
純資産総額173,425百万円
申込手数料率(税込) 3.24~2.16%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.5552~1.7152%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.13% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +9.53% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2019年09月13日)
チャート基準日: 2019年09月17日現在
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ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

基準日: 2019年09月17日
国際株式型

基準価額1,723
前日比+16円(+0.94%
純資産総額166,377百万円
申込手数料率(税込) 2.16~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.992%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +4.90% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 -1.40% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2019年09月10日)
チャート基準日: 2019年09月17日現在
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高成長インド・中型株式ファンド

基準日: 2019年09月17日
国際株式型

基準価額8,392
前日比+7円(+0.08%
純資産総額91,632百万円
申込手数料率(税込) 1.73~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質2.0294%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
トータルリターン(3年) +2.21% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +12.34% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 0(2019年08月27日)
チャート基準日: 2019年09月17日現在
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ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

基準日: 2019年09月17日
国際債券型

基準価額4,896
前日比-17円(-0.35%
純資産総額86,497百万円
申込手数料率(税込) 2.16~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.4472%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和投資信託
トータルリターン(3年) +3.97% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +5.52% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年08月26日)
チャート基準日: 2019年09月17日現在
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イーストスプリング・インド株式オープン

基準日: 2019年09月17日
国際株式型

基準価額13,458
前日比-42円(-0.31%
純資産総額79,193百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質上限1.92516%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
トータルリターン(3年) +3.16% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +8.77% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年10月01日)
チャート基準日: 2019年09月17日現在
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HSBC インド オープン

基準日: 2019年09月17日
国際株式型

基準価額17,481
前日比-222円(-1.25%
純資産総額58,582百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.16%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 HSBC投信
トータルリターン(3年) +4.07% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +7.47% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 300(2018年11月29日)
チャート基準日: 2019年09月17日現在
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イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)

基準日: 2019年09月17日
国際債券型

基準価額8,459
前日比-111円(-1.30%
純資産総額56,120百万円
申込手数料率(税込) 2.16~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して年率1.6632%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
トータルリターン(3年) +4.93% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +1.53% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 45(2019年09月10日)
チャート基準日: 2019年09月17日現在
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深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

基準日: 2019年09月17日
国際株式型

基準価額9,419
前日比+46円(+0.49%
純資産総額44,707百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.674%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年08月末現在)
設定来騰落率 -7.88% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年11月26日)
チャート基準日: 2019年09月17日現在
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中華圏株式ファンド(毎月分配型)
(愛称:チャイワン)

基準日: 2019年09月17日
国際株式型

基準価額2,533
前日比+8円(+0.32%
純資産総額43,789百万円
申込手数料率(税込) 2.16%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.728%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.51% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +2.07% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2019年09月04日)
チャート基準日: 2019年09月17日現在
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LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

基準日: 2019年09月17日
国際債券型

基準価額4,089
前日比-15円(-0.37%
純資産総額43,125百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.674%(消費税が10%の場合、1.705%)
信託財産留保額 ありません。
運用会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +3.88% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +2.51% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2019年09月13日)
チャート基準日: 2019年09月17日現在
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