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該当ファンド
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投資対象地域:東欧・ロシア,中南米,アフリカ,エマージング,中国,インド,インドネシア,ブラジル

野村インド債券ファンド(毎月分配型)

基準日: 2020年02月21日
国際債券型

基準価額7,565
前日比+85円(+1.14%
純資産総額164,651百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.584%~1.744%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.61% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +9.46% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2020年02月13日)
チャート基準日: 2020年02月21日現在
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ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

基準日: 2020年02月21日
国際株式型

基準価額1,823
前日比+14円(+0.77%
純資産総額152,892百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大2.015%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +5.55% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 -1.15% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2020年02月10日)
チャート基準日: 2020年02月21日現在
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高成長インド・中型株式ファンド

基準日: 2020年02月21日
国際株式型

基準価額10,029
前日比+328円(+3.38%
純資産総額94,589百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質2.0505%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
トータルリターン(3年) +4.98% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +13.60% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 0(2019年11月27日)
チャート基準日: 2020年02月21日現在
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ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

基準日: 2020年02月21日
国際債券型

基準価額4,790
前日比-1円(-0.02%
純資産総額82,511百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.474%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和投資信託
トータルリターン(3年) -1.09% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +5.55% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2020年01月27日)
チャート基準日: 2020年02月21日現在
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イーストスプリング・インド株式オープン

基準日: 2020年02月21日
国際株式型

基準価額15,058
前日比+84円(+0.56%
純資産総額81,154百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質上限1.9497%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
トータルリターン(3年) +3.29% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +9.53% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月30日)
チャート基準日: 2020年02月21日現在
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HSBC インド オープン

基準日: 2020年02月21日
国際株式型

基準価額19,598
前日比+94円(+0.48%
純資産総額63,424百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.2%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 HSBC投信
トータルリターン(3年) +5.24% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +8.81% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 250(2019年11月29日)
チャート基準日: 2020年02月21日現在
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イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)

基準日: 2020年02月21日
国際債券型

基準価額8,534
前日比+51円(+0.60%
純資産総額52,938百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して年率1.694%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
トータルリターン(3年) +1.13% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +1.81% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 45(2020年02月10日)
チャート基準日: 2020年02月21日現在
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中華圏株式ファンド(毎月分配型)
(愛称:チャイワン)

基準日: 2020年02月21日
国際株式型

基準価額2,638
前日比+49円(+1.89%
純資産総額44,133百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.76%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.88% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +2.33% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2020年02月04日)
チャート基準日: 2020年02月21日現在
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LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

基準日: 2020年02月21日
国際債券型

基準価額3,944
前日比+4円(+0.10%
純資産総額43,302百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.705%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) -1.86% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +2.56% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2020年02月13日)
チャート基準日: 2020年02月21日現在
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深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

基準日: 2020年02月21日
国際株式型

基準価額12,536
前日比+376円(+3.09%
純資産総額41,567百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.705%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +5.03% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年11月25日)
チャート基準日: 2020年02月21日現在
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