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該当ファンド
1763

ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)

基準日: 2024年11月11日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額23,999
前日比-99円(-0.41%
純資産総額148,887百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大 0.789%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ピクテ・ジャパン
トータルリターン(3年) +26.38% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +29.02% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月16日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

基準日: 2024年11月11日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,928
前日比-19円(-0.15%
純資産総額100,205百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質最大 0.789%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ピクテ・ジャパン
トータルリターン(3年) +9.26% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +4.10% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月16日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
(愛称:日本びより)

基準日: 2024年11月11日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,074
前日比+33円(+0.36%
純資産総額36,825百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.0285%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -5.17% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 -0.59% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 10(2024年10月30日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
(愛称:日本びより)

基準日: 2024年11月11日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,656
前日比+12円(+0.09%
純資産総額10,771百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.0285%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +9.02% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +4.89% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 250(2024年10月30日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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日系外債オープン(為替ヘッジあり)

基準日: 2024年11月11日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,494
前日比+28円(+0.30%
純資産総額196百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.693%
信託財産留保額 なし
運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -3.33% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 -0.38% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 10(2024年10月15日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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日系外債オープン(為替ヘッジなし)

基準日: 2024年11月11日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,834
前日比+32円(+0.25%
純資産総額114百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.693%
信託財産留保額 なし
運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +9.33% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +8.22% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 230(2024年10月15日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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ジパング企業債ファンド

基準日: 2024年11月11日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,954
前日比+27円(+0.27%
純資産総額48,487百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.803%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -1.52% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +0.25% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 20(2024年05月15日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

基準日: 2024年11月11日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額8,903
前日比-75円(-0.84%
純資産総額3,030百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.43%
信託財産留保額 なし
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
トータルリターン(3年) +3.80% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +2.08% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2024年10月15日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
(愛称:ニュージーボンド)

基準日: 2024年11月11日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額8,960
前日比-55円(-0.61%
純資産総額2,233百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.364%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.10% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +2.35% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 8(2024年10月18日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

基準日: 2024年11月11日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,750
前日比-108円(-0.84%
純資産総額645百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.43%
信託財産留保額 なし
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
トータルリターン(3年) +3.81% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +2.69% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年08月15日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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