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該当ファンド
1773

ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)

基準日: 2024年07月18日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額22,720
前日比+11円(+0.05%
純資産総額109,313百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大0.879%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ピクテ・ジャパン
トータルリターン(3年) +23.05% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +24.82% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月16日)
チャート基準日: 2024年07月18日現在
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ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

基準日: 2024年07月18日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,170
前日比+174円(+1.45%
純資産総額86,743百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質最大0.879%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ピクテ・ジャパン
トータルリターン(3年) +4.49% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +2.66% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月16日)
チャート基準日: 2024年07月18日現在
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日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
(愛称:日本びより)

基準日: 2024年07月18日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,065
前日比+1円(+0.01%
純資産総額35,684百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.0285%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -5.47% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 -0.69% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 10(2024年04月30日)
チャート基準日: 2024年07月18日現在
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日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
(愛称:日本びより)

基準日: 2024年07月18日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,944
前日比-205円(-1.56%
純資産総額10,145百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.0285%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.60% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +5.33% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 260(2024年04月30日)
チャート基準日: 2024年07月18日現在
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日系外債オープン(為替ヘッジあり)

基準日: 2024年07月18日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,433
前日比-6円(-0.06%
純資産総額187百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.693%
信託財産留保額 なし
運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -3.62% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 -0.58% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 10(2024年04月15日)
チャート基準日: 2024年07月18日現在
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日系外債オープン(為替ヘッジなし)

基準日: 2024年07月18日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,990
前日比-204円(-1.55%
純資産総額108百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.693%
信託財産留保額 なし
運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.77% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +9.11% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 260(2024年04月15日)
チャート基準日: 2024年07月18日現在
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ジパング企業債ファンド

基準日: 2024年07月18日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,797
前日比+3円(+0.03%
純資産総額50,554百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.803%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -1.96% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 -0.15% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 20(2024年05月15日)
チャート基準日: 2024年07月18日現在
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フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

基準日: 2024年07月18日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額9,250
前日比-175円(-1.86%
純資産総額3,419百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.43%
信託財産留保額 なし
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
トータルリターン(3年) +5.25% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +2.47% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2024年07月16日)
チャート基準日: 2024年07月18日現在
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ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
(愛称:ニュージーボンド)

基準日: 2024年07月18日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額9,319
前日比-186円(-1.96%
純資産総額2,411百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.364%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.06% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +2.75% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 8(2024年07月18日)
チャート基準日: 2024年07月18日現在
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フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

基準日: 2024年07月18日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額13,185
前日比-250円(-1.86%
純資産総額726百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.43%
信託財産留保額 なし
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
トータルリターン(3年) +5.26% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +3.24% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年02月15日)
チャート基準日: 2024年07月18日現在
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