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該当ファンド
1777

ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)

基準日: 2024年06月17日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額21,512
前日比+190円(+0.89%
純資産総額95,392百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大0.879%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ピクテ・ジャパン
トータルリターン(3年) +19.60% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +24.68% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年07月18日)
チャート基準日: 2024年06月17日現在
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ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

基準日: 2024年06月17日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額11,512
前日比+92円(+0.81%
純資産総額83,777百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質最大0.879%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ピクテ・ジャパン
トータルリターン(3年) +2.31% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +2.83% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年07月18日)
チャート基準日: 2024年06月17日現在
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日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
(愛称:日本びより)

基準日: 2024年06月17日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,054
前日比+16円(+0.18%
純資産総額35,665百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.0285%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -5.35% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 -0.75% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 10(2024年04月30日)
チャート基準日: 2024年06月17日現在
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日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
(愛称:日本びより)

基準日: 2024年06月17日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,907
前日比+33円(+0.26%
純資産総額9,794百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.0285%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +9.98% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +4.89% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 260(2024年04月30日)
チャート基準日: 2024年06月17日現在
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日系外債オープン(為替ヘッジあり)

基準日: 2024年06月17日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,427
前日比+6円(+0.06%
純資産総額190百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.693%
信託財産留保額 なし
運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -3.53% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 -0.70% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 10(2024年04月15日)
チャート基準日: 2024年06月17日現在
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日系外債オープン(為替ヘッジなし)

基準日: 2024年06月17日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額13,014
前日比+27円(+0.21%
純資産総額105百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.693%
信託財産留保額 なし
運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +9.95% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +8.39% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 260(2024年04月15日)
チャート基準日: 2024年06月17日現在
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ジパング企業債ファンド

基準日: 2024年06月17日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,800
前日比+21円(+0.21%
純資産総額51,732百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.803%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -1.80% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 -0.23% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 20(2024年05月15日)
チャート基準日: 2024年06月17日現在
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フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

基準日: 2024年06月17日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額9,284
前日比+4円(+0.04%
純資産総額3,448百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.43%
信託財産留保額 なし
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
トータルリターン(3年) +3.29% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +2.20% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2024年06月17日)
チャート基準日: 2024年06月17日現在
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ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
(愛称:ニュージーボンド)

基準日: 2024年06月17日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額9,353
前日比+26円(+0.28%
純資産総額2,460百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.364%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.24% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +2.46% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 8(2024年05月20日)
チャート基準日: 2024年06月17日現在
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フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

基準日: 2024年06月17日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額13,212
前日比+27円(+0.20%
純資産総額840百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.43%
信託財産留保額 なし
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
トータルリターン(3年) +3.30% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +2.84% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年02月15日)
チャート基準日: 2024年06月17日現在
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