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該当ファンド
1777

なかの日本成長ファンド

基準日: 2024年06月17日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,853
前日比-54円(-0.55%
純資産総額1,810百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1%
信託財産留保額 なし
運用会社 なかのアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2024年05月末現在)
設定来騰落率 --- (2024年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2024年06月17日現在
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なかの世界成長ファンド

基準日: 2024年06月17日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,561
前日比-19円(-0.18%
純資産総額1,902百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.3%±0.2%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 なかのアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2024年05月末現在)
設定来騰落率 --- (2024年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2024年06月17日現在
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セゾン・グローバルバランスファンド

基準日: 2024年06月17日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額25,999
前日比+31円(+0.12%
純資産総額491,908百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.56%±0.02%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 セゾン投信
トータルリターン(3年) +11.57% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +8.96% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年12月11日)
チャート基準日: 2024年06月17日現在
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セゾン資産形成の達人ファンド

基準日: 2024年06月17日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額44,719
前日比-74円(-0.17%
純資産総額348,741百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.34%±0.2%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 セゾン投信
トータルリターン(3年) +13.05% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +19.53% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年12月11日)
チャート基準日: 2024年06月17日現在
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アクサ世界株式ファンド

基準日: 2024年06月17日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額13,352
前日比+18円(+0.14%
純資産総額54百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.027%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 アクサ・インベストメント・マネージャーズ
トータルリターン(3年) --- (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +11.19% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年04月16日)
チャート基準日: 2024年06月17日現在
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農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)

基準日: 2024年06月17日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額21,790
前日比-118円(-0.54%
純資産総額19,607百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大0.3300%+ハイ・ウォーターマーク超過分の11.0%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 農林中金バリューインベストメンツ
トータルリターン(3年) +13.09% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +27.60% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 33(2024年03月15日)
チャート基準日: 2024年06月17日現在
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農林中金〈パートナーズ〉おおぶね JAPAN(日本選抜)

基準日: 2024年06月17日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額14,542
前日比-193円(-1.31%
純資産総額7,149百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.88%
信託財産留保額 なし
運用会社 農林中金バリューインベストメンツ
トータルリターン(3年) +8.31% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +10.99% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 31(2023年12月15日)
チャート基準日: 2024年06月17日現在
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USマイクロキャップ株式ファンド

基準日: 2024年06月17日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額18,755
前日比-265円(-1.39%
純資産総額4,928百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.134%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ベイビュー・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +12.52% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +17.89% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年10月25日)
チャート基準日: 2024年06月17日現在
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キャピタル世界株式ファンド

基準日: 2024年06月17日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額31,231
前日比-95円(-0.30%
純資産総額710,000百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.701%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 キャピタル・インターナショナル
トータルリターン(3年) +14.39% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +12.37% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年08月21日)
チャート基準日: 2024年06月17日現在
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キャピタル日本株式ファンド

基準日: 2024年06月17日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額49,562
前日比-654円(-1.30%
純資産総額68,785百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.584%
信託財産留保額 なし
運用会社 キャピタル・インターナショナル
トータルリターン(3年) +10.08% (2024年05月末現在)
設定来騰落率 +26.92% (2024年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年01月22日)
チャート基準日: 2024年06月17日現在
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