分配金実績カレンダー

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期間:20240319~20240419
分配(決算)回数:年2回
該当件数:34件
 比較
(2024年04月19日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年04月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 年2回 10円 16,625円 10円 0円 +0.15%
2024年04月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 年2回 0円 9,799円 0円 0円 -1.04%
2024年04月16日 アクサ世界株式ファンド 年2回 0円 12,200円 0円 0円 0.00%
2024年04月15日 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 年2回 2,000円 18,235円 1,500円 +500円 +22.40%
2024年04月15日 三井住友・インド・中国株オープン 年2回 700円 11,133円 500円 +200円 +11.03%
2024年04月15日 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり) 年2回 650円 12,970円 700円 -50円 +10.97%
2024年04月15日 日系外債オープン(為替ヘッジなし) 年2回 260円 12,474円 260円 0円 +4.68%
2024年04月15日 日系外債オープン(為替ヘッジあり) 年2回 10円 9,337円 10円 0円 -1.35%
2024年04月15日 シュローダーYENターゲット(年2回決算型) 年2回 0円 9,738円 0円 0円 0.00%
2024年04月15日 GS 日本小型株ファンド 年2回 0円 13,208円 0円 0円 0.00%
2024年04月15日 アムンディ・アラブ株式ファンド 年2回 0円 18,257円 0円 0円 0.00%
2024年04月12日 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド 年2回 0円 9,519円 0円 0円 0.00%
2024年04月09日 シェール関連株オープン 年2回 1,000円 12,644円 700円 +300円 +15.89%
2024年04月08日 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 年2回 0円 15,247円 0円 0円 0.00%
2024年04月08日 ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 年2回 0円 20,304円 0円 0円 0.00%
2024年04月01日 ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド 年2回 0円 13,319円 0円 0円 0.00%
2024年03月28日 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース 年2回 190円 9,392円 180円 +10円 +4.79%
2024年03月28日 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース 年2回 0円 7,275円 0円 0円 0.00%
2024年03月25日 厳選ジャパン 年2回 500円 18,950円 500円 0円 +5.90%
2024年03月25日 米国短期ハイ・イールド債券オープン 年2回 180円 14,233円 180円 0円 +3.18%
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表示件数: 20件 | 50件 | 100件