分配金実績カレンダー

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期間:20240319~20240419
分配(決算)回数:年4回
該当件数:30件
 比較
(2024年04月19日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年04月18日 朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド 年4回 165円 10,003円 95円 +70円 +5.53%
2024年04月18日 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) 年4回 0円 9,655円 0円 0円 0.00%
2024年04月17日 三井住友・グローバル・リート・プラス 年4回 30円 8,483円 30円 0円 +1.59%
2024年04月15日 マニュライフ・カナダ株式ファンド 年4回 1,000円 10,463円 600円 +400円 +18.63%
2024年04月15日 ニッセイ・インド厳選株式ファンド 年4回 1,000円 11,648円 100円 +900円 +29.24%
2024年04月15日 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 年4回 80円 18,005円 530円 -450円 +8.37%
2024年04月15日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 50円 8,508円 55円 -5円 +2.63%
2024年04月15日 DWS 新資源テクノロジー・ファンド 年4回 0円 14,193円 0円 0円 0.00%
2024年04月12日 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 年4回 100円 10,057円 100円 0円 +2.21%
2024年04月12日 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 7,340円 0円 0円 -4.56%
2024年04月10日 日本株配当オープン 年4回 525円 13,476円 525円 0円 +20.00%
2024年04月10日 アジア好配当株投信 年4回 400円 13,997円 100円 +300円 +6.58%
2024年04月10日 日興ジャパン高配当株式ファンド 年4回 120円 29,483円 120円 0円 +2.17%
2024年04月10日 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 年4回 80円 13,578円 400円 -320円 +9.25%
2024年04月10日 好配当日本株式オープン 年4回 70円 18,175円 600円 -530円 +9.78%
2024年04月10日 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 年4回 60円 3,020円 60円 0円 +3.14%
2024年04月08日 日本好配当株オープン 年4回 120円 22,275円 120円 0円 +2.34%
2024年04月08日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 年4回 100円 12,317円 1,000円 -900円 +20.60%
2024年04月08日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) 年4回 90円 14,682円 400円 -310円 +8.57%
2024年04月08日 好配当ジャパン・オープン 年4回 80円 14,546円 200円 -120円 +5.20%
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