分配金実績カレンダー

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期間:20240319~20240419
分配(決算)回数:隔月
該当件数:17件
 比較
(2024年04月19日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年04月19日 HSBC ワールド・セレクション(インカムコース) 隔月 50円 10,760円 40円 +10円 +3.26%
2024年04月15日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 300円 11,833円 200円 +100円 ---
2024年04月15日 MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 隔月 50円 9,712円 0円 +50円 ---
2024年04月12日 世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) 隔月 160円 12,851円 160円 0円 ---
2024年04月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) 隔月 120円 11,346円 80円 +40円 ---
2024年04月01日 Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) 隔月 0円 10,654円 --- --- ---
2024年03月26日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 30円 10,502円 0円 +30円 ---
2024年03月25日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 100円 10,922円 10円 +90円 ---
2024年03月25日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) 隔月 60円 11,675円 0円 +60円 ---
2024年03月25日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 隔月 50円 10,504円 10円 +40円 ---
2024年03月25日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) 隔月 30円 11,080円 0円 +30円 ---
2024年03月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 0円 10,299円 0円 0円 ---
2024年03月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 0円 10,713円 0円 0円 ---
2024年03月22日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 74円 11,025円 71円 +3円 ---
2024年03月21日 グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) 隔月 200円 16,748円 200円 0円 ---
2024年03月21日 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 隔月 102円 10,381円 99円 +3円 +6.31%
2024年03月19日 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) 隔月 30円 9,952円 30円 0円 +2.16%
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表示件数: 20件 | 50件 | 100件