分配金実績カレンダー

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期間:20240319~20240419
該当件数:481件
 比較
(2024年04月19日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年04月19日 HSBC ワールド・セレクション(インカムコース) 隔月 50円 10,760円 40円 +10円 +3.26%
2024年04月19日 DIAM新興資源国債券ファンド 毎月 30円 6,124円 30円 0円 +6.59%
2024年04月19日 JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド 毎月 15円 10,768円 15円 0円 +10.10%
2024年04月19日 外国債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,979円 10円 0円 +1.49%
2024年04月19日 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 毎月 10円 10,740円 510円 -500円 +8.32%
2024年04月19日 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 毎月 10円 12,573円 10円 0円 +1.14%
2024年04月19日 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) 毎月 0円 10,111円 --- --- ---
2024年04月18日 朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド 年4回 165円 10,003円 95円 +70円 +5.53%
2024年04月18日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース 毎月 35円 8,061円 35円 0円 +5.91%
2024年04月18日 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) 毎月 30円 6,415円 30円 0円 +0.88%
2024年04月18日 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 30円 4,765円 30円 0円 +7.67%
2024年04月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 毎月 25円 4,491円 25円 0円 +2.57%
2024年04月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 毎月 25円 5,151円 25円 0円 +6.55%
2024年04月18日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース 毎月 25円 4,912円 25円 0円 +6.50%
2024年04月18日 日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 8,348円 20円 0円 +3.51%
2024年04月18日 J-REITバリューファンド 毎月分配型 毎月 15円 11,727円 15円 0円 +1.60%
2024年04月18日 世界高金利債券ファンド 毎月 15円 7,499円 15円 0円 +2.70%
2024年04月18日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース 毎月 13円 1,918円 13円 0円 +8.93%
2024年04月18日 新ソブ 毎月 10円 7,828円 10円 0円 +1.70%
2024年04月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース 毎月 10円 1,985円 10円 0円 +6.50%
2024年04月18日 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン 毎月 10円 6,122円 10円 0円 +2.25%
2024年04月18日 ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 毎月 8円 8,615円 8円 0円 +1.21%
2024年04月18日 ラッセル・インベストメント外国株式ファンド 年1回 0円 32,494円 0円 0円 0.00%
2024年04月18日 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) 年4回 0円 9,655円 0円 0円 0.00%
2024年04月17日 DIAM新興市場日本株ファンド 年1回 2,000円 95,167円 2,000円 0円 -10.31%
2024年04月17日 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 65円 4,982円 65円 0円 +1.02%
2024年04月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 60円 4,126円 60円 0円 -4.08%
2024年04月17日 グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 毎月 55円 10,315円 55円 0円 +7.70%
2024年04月17日 グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 毎月 50円 7,413円 50円 0円 +8.07%
2024年04月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 50円 6,974円 50円 0円 +9.11%
2024年04月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 毎月 50円 10,551円 50円 0円 +5.18%
2024年04月17日 グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 毎月 40円 11,268円 40円 0円 +5.18%
2024年04月17日 グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 毎月 40円 7,982円 40円 0円 +6.12%
2024年04月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース) 毎月 30円 6,152円 30円 0円 +6.99%
2024年04月17日 三井住友・グローバル・リート・プラス 年4回 30円 8,483円 30円 0円 +1.59%
2024年04月17日 GS新成長国債券ファンド 毎月 20円 8,885円 20円 0円 +3.25%
2024年04月17日 世界標準債券ファンド 毎月 20円 3,784円 20円 0円 +6.76%
2024年04月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 2,238円 20円 0円 +12.05%
2024年04月17日 ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース) 毎月 20円 4,384円 20円 0円 +6.81%
2024年04月17日 三井住友・グローバル・リート・オープン 毎月 15円 3,288円 15円 0円 +5.60%
2024年04月17日 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 毎月 15円 1,763円 15円 0円 +12.12%
2024年04月17日 ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) 毎月 10円 6,202円 10円 0円 +8.05%
2024年04月17日 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 毎月 10円 1,389円 10円 0円 +7.15%
2024年04月17日 高金利ソブリンオープン 毎月 10円 6,697円 10円 0円 +1.95%
2024年04月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 10円 6,311円 10円 0円 -5.63%
2024年04月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 10円 2,577円 10円 0円 +5.05%
2024年04月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 2,380円 10円 0円 +7.43%
2024年04月17日 資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 毎月 7円 4,166円 7円 0円 +2.15%
2024年04月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 5円 5,311円 5円 0円 +1.25%
2024年04月17日 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 毎月 3円 2,300円 3円 0円 +1.76%
2024年04月17日 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 毎月 3円 2,512円 3円 0円 +1.61%
2024年04月17日 グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型) 毎月 3円 598円 3円 0円 +1.57%
2024年04月16日 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 毎月 40円 16,176円 40円 0円 +3.37%
2024年04月16日 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 毎月 35円 6,019円 35円 0円 +7.62%
2024年04月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 毎月 30円 12,851円 30円 0円 +3.30%
2024年04月16日 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 毎月 25円 3,591円 25円 0円 +1.28%
2024年04月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 毎月 20円 8,108円 20円 0円 -1.03%
2024年04月16日 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 毎月 15円 4,056円 15円 0円 +1.73%
2024年04月16日 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 毎月 15円 3,028円 15円 0円 +6.76%
2024年04月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 年2回 10円 16,625円 10円 0円 +0.15%
2024年04月16日 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 毎月 10円 2,902円 10円 0円 +4.63%
2024年04月16日 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 毎月 10円 2,128円 10円 0円 +6.59%
2024年04月16日 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 毎月 5円 985円 5円 0円 +5.03%
2024年04月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 年2回 0円 9,799円 0円 0円 -1.04%
2024年04月16日 アクサ世界株式ファンド 年2回 0円 12,200円 0円 0円 0.00%
2024年04月15日 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 年2回 2,000円 18,235円 1,500円 +500円 +22.40%
2024年04月15日 マニュライフ・カナダ株式ファンド 年4回 1,000円 10,463円 600円 +400円 +18.63%
2024年04月15日 ニッセイ・インド厳選株式ファンド 年4回 1,000円 11,648円 100円 +900円 +29.24%
2024年04月15日 三井住友・インド・中国株オープン 年2回 700円 11,133円 500円 +200円 +11.03%
2024年04月15日 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり) 年2回 650円 12,970円 700円 -50円 +10.97%
2024年04月15日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 400円 12,444円 300円 +100円 +25.94%
2024年04月15日 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 400円 12,593円 300円 +100円 +26.46%
2024年04月15日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 300円 11,833円 200円 +100円 ---
2024年04月15日 日系外債オープン(為替ヘッジなし) 年2回 260円 12,474円 260円 0円 +4.68%
2024年04月15日 GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース 毎月 200円 11,344円 200円 0円 +16.39%
2024年04月15日 ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 150円 9,799円 150円 0円 +3.85%
2024年04月15日 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 13,196円 150円 0円 +3.85%
2024年04月15日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 100円 10,472円 100円 0円 +4.57%
2024年04月15日 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 100円 10,587円 100円 0円 +3.54%
2024年04月15日 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 年4回 80円 18,005円 530円 -450円 +8.37%
2024年04月15日 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 65円 10,097円 65円 0円 -7.27%
2024年04月15日 Jリートファンド 毎月 65円 5,125円 65円 0円 +2.22%
2024年04月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 毎月 60円 4,968円 60円 0円 -7.48%
2024年04月15日 フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり) 毎月 60円 6,173円 60円 0円 -1.15%
2024年04月15日 インデックスファンドJリート 毎月 55円 5,761円 55円 0円 +1.06%
2024年04月15日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 50円 8,508円 55円 -5円 +2.63%
2024年04月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 毎月 50円 7,656円 50円 0円 -3.32%
2024年04月15日 MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型) 毎月 50円 7,485円 50円 0円 +0.99%
2024年04月15日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,376円 50円 0円 +8.91%
2024年04月15日 MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 隔月 50円 9,712円 0円 +50円 ---
2024年04月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 毎月 45円 3,299円 45円 0円 -1.32%
2024年04月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 毎月 40円 5,406円 40円 0円 -17.53%
2024年04月15日 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 35円 10,062円 35円 0円 +4.68%
2024年04月15日 フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) 毎月 35円 3,041円 35円 0円 +14.50%
2024年04月15日 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 10,612円 30円 0円 +7.33%
2024年04月15日 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 毎月 30円 1,731円 30円 0円 +0.97%
2024年04月15日 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,277円 30円 0円 +5.95%
2024年04月15日 アジア3資産ファンド(分配コース) 毎月 30円 9,978円 30円 0円 +3.94%
2024年04月15日 JPMベスト・インカム(毎月決算型) 毎月 30円 7,402円 30円 0円 -0.92%
2024年04月15日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 30円 10,164円 30円 0円 +4.01%
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