分配金実績カレンダー

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期間:20240319~20240419
ファンドタイプ:国内株式型
該当件数:44件
 比較
(2024年04月19日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年04月19日 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 毎月 10円 12,573円 10円 0円 +1.14%
2024年04月18日 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) 年4回 0円 9,655円 0円 0円 0.00%
2024年04月17日 DIAM新興市場日本株ファンド 年1回 2,000円 95,167円 2,000円 0円 -10.31%
2024年04月15日 GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース 毎月 200円 11,344円 200円 0円 +16.39%
2024年04月15日 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 年4回 80円 18,005円 530円 -450円 +8.37%
2024年04月15日 日興キャッシュリッチ・ファンド 年1回 0円 50,211円 0円 0円 0.00%
2024年04月15日 GS 日本小型株ファンド 年2回 0円 13,208円 0円 0円 0.00%
2024年04月10日 GS 日本株・プラス(通貨分散コース) 毎月 560円 10,806円 780円 -220円 +42.55%
2024年04月10日 日本株配当オープン 年4回 525円 13,476円 525円 0円 +20.00%
2024年04月10日 日興ジャパン高配当株式ファンド 年4回 120円 29,483円 120円 0円 +2.17%
2024年04月10日 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 年4回 80円 13,578円 400円 -320円 +9.25%
2024年04月10日 好配当日本株式オープン 年4回 70円 18,175円 600円 -530円 +9.78%
2024年04月10日 日本株厳選ファンド・円コース 毎月 60円 8,553円 60円 0円 +10.71%
2024年04月10日 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 毎月 60円 17,682円 60円 0円 +6.21%
2024年04月10日 日本株厳選ファンド・米ドルコース 毎月 60円 13,654円 60円 0円 +8.20%
2024年04月10日 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 毎月 35円 15,438円 35円 0円 +4.31%
2024年04月10日 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 毎月 35円 19,303円 35円 0円 +4.12%
2024年04月10日 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 毎月 35円 3,490円 35円 0円 +15.69%
2024年04月10日 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 毎月 20円 5,843円 20円 0円 +6.88%
2024年04月08日 日本好配当株オープン 年4回 120円 22,275円 120円 0円 +2.34%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件