決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月14日 | 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース | 毎月 | 10円 | 2,431円 | 10円 | 0円 | -4.76% | |
2025年01月14日 | 世界のサイフ | 毎月 | 10円 | 1,919円 | 10円 | 0円 | +4.73% | |
2025年01月14日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 6,996円 | 10円 | 0円 | +1.67% | |
2025年01月14日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) | 毎月 | 5円 | 4,557円 | 5円 | 0円 | -0.16% | |
2025年01月14日 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 2,650円 | 5円 | 0円 | +2.29% | |
2025年01月14日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド | 毎月 | 5円 | 3,075円 | 5円 | 0円 | -4.93% | |
2025年01月14日 | 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 7,130円 | 5円 | 0円 | +0.89% | |
2025年01月10日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 9,463円 | 50円 | 0円 | +7.48% | |
2025年01月10日 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 45円 | 9,506円 | 45円 | 0円 | +5.93% | |
2025年01月10日 | 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 45円 | 6,786円 | 45円 | 0円 | +8.19% | |
2025年01月10日 | MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 30円 | 12,125円 | 30円 | 0円 | +3.29% | |
2025年01月10日 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 25円 | 3,417円 | 25円 | 0円 | +1.26% | |
2025年01月10日 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン | 毎月 | 20円 | 8,749円 | 20円 | 0円 | +3.08% | |
2025年01月10日 | アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 5,759円 | 20円 | 0円 | +3.80% | |
2025年01月10日 | 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 | 毎月 | 15円 | 6,997円 | 15円 | 0円 | -2.41% | |
2025年01月10日 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | 毎月 | 15円 | 5,101円 | 15円 | 0円 | +3.03% | |
2025年01月10日 | UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,965円 | 10円 | 0円 | -3.04% | |
2025年01月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,904円 | 10円 | 0円 | -3.19% | |
2025年01月10日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 5,841円 | 10円 | 0円 | -4.95% | |
2025年01月10日 | 円サポート | 毎月 | 8円 | 6,545円 | 8円 | 0円 | -3.46% |